药明康德(603259)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 53/6196

近五年评分

排名 32/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 4928亿
目标估值 4123亿
安全买点 3298亿

安全买点 3298亿

当前市值:4928亿

目标估值 4123亿

已超过目标估值：20%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
288.97 +39%
净利润（亿元）
110.8 +28.99%
扣非净利润（亿元）
42.76 +84%
毛利率
54% +9%
ROE
14% -1%
每股收益（元）
3.8 +26%

年份数值
2026
288.97亿 +39%
2025
454.56亿 +16%
2024
392.41亿 -3%
2023
403.41亿 +3%
2022
393.55亿 +72%
2026
110.8亿 +28.99%
2025
191.51亿 +103%
2024
94.5亿 -2%
2023
96.07亿 +9%
2022
88.14亿 +73%
2026
42.76亿 +84%
2025
132.41亿 +33%
2024
99.88亿 +2%
2023
97.48亿 +17%
2022
82.6亿 +103%
2026
54% +9%
2025
48% +6%
2024
41% +0%
2023
41% +4%
2022
37% +1%
2026
14% -1%
2025
28% +11%
2024
17% -2%
2023
19% -2%
2022
21% +6%
2026
3.8元 +26%
2025
6.7元 +104%
2024
3.28元 +0%
2023
3.27元 +9%
2022
3.01元 +72%

估值

市盈率 27.04 历史分位
64%
[{"year":2026,"historyPercent":0.64,"value":27.04},{"year":2025,"historyPercent":0.29,"value":21.29},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":15.05},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":27.47},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":56.3}]
市净率 6.09 历史分位
79%
[{"year":2026,"historyPercent":0.79,"value":6.09},{"year":2025,"historyPercent":0.29,"value":3.82},{"year":2024,"historyPercent":0.14,"value":2.73},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":5.02},{"year":2022,"historyPercent":0.07,"value":7.23}]
市销率 9.2 历史分位
82%
[{"year":2026,"historyPercent":0.82,"value":9.2},{"year":2025,"historyPercent":0.43,"value":5.48},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":3.62},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":5.99},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":10.54}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +0%
股利支利率
35% +0%

财务健康

资产负债率
28% +0%
经营性现金流（亿元）
96.99 +31%
自由现金流（亿元）
68.53 +28%
流动比率
2.54 +0.22

年份数值
2026
28% +0%
2025
22% -4%
2024
26% +2%
2023
25% -3%
2022
27% -2%
2026
96.99亿 +31%
2025
172.03亿 +39%
2024
124.07亿 -7.01%
2023
133.87亿 +26%
2022
106.16亿 +131%
2026
68.53亿 +28%
2025
117.4亿 +39%
2024
84.19亿 +7%
2023
78.86亿 +732%
2022
9.48亿 +140%
2026
2.54 +0.22
2025
3.21 +0.34
2024
2.38 +0.16
2023
2.06 +0.25
2022
1.66 -0.02

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
22%
净利润复合增长率
45%

年份数值
2026
2% +0%
2025
2% -1%
2024
3% +0%
2023
4% -1%
2022
4% +0%
2025
22%
2024
24%
2023
35%
2022
54%
2025
45%
2024
34%
2023
48%
2022
73%