安井食品(603345)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

火锅料制品、速冻面米制品等速冻食品的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 557/6205

近五年评分

排名 364/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 270亿
目标估值 537亿
安全买点 376亿

安全买点 376亿

当前市值:270亿

目标估值 537亿

预期上涨空间：+99%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
92.66 +22%
净利润（亿元）
8.22 +22%
扣非净利润（亿元）
7.53 +25%
毛利率
21% +1%
ROE
5% +0%
每股收益（元）
2.48 +7%

年份数值
2026
92.66亿 +22%
2025
161.93亿 +7%
2024
151.27亿 +8%
2023
140.45亿 +15%
2022
121.83亿 +31%
2026
8.22亿 +22%
2025
13.59亿 -8%
2024
14.85亿 +0%
2023
14.78亿 +34%
2022
11.01亿 +61%
2026
7.53亿 +25%
2025
12.44亿 -8%
2024
13.6亿 +0%
2023
13.65亿 +37%
2022
9.98亿 +78%
2026
21% +1%
2025
22% -2%
2024
23% +0%
2023
23% +1%
2022
22% +0%
2026
5% +0%
2025
9% -2%
2024
12% -1%
2023
12% -1%
2022
13% -2%
2026
2.48元 +7%
2025
4.4元 -13%
2024
5.08元 +1%
2023
5.04元 +30%
2022
3.89元 +37%

估值

市盈率 19.37 历史分位
31%
[{"year":2026,"historyPercent":0.31,"value":19.37},{"year":2025,"historyPercent":0.38,"value":19.06},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":17.5},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":40.42},{"year":2022,"historyPercent":0.5,"value":64.36}]
市净率 1.85 历史分位
10%
[{"year":2026,"historyPercent":0.1,"value":1.85},{"year":2025,"historyPercent":0.08,"value":1.93},{"year":2024,"historyPercent":0.06,"value":2.09},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":3.84},{"year":2022,"historyPercent":0.36,"value":4.1}]
市销率 1.51 历史分位
9%
[{"year":2026,"historyPercent":0.09,"value":1.51},{"year":2025,"historyPercent":0.28,"value":1.61},{"year":2024,"historyPercent":0.06,"value":1.7},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":3.32},{"year":2022,"historyPercent":0.56,"value":4.12}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% -1%
股利支利率
70% +0%

财务健康

资产负债率
21% +1%
经营性现金流（亿元）
4.85 +398%
自由现金流（万元）
7759.65 +112%
流动比率
3.45 +0.05

年份数值
2026
21% +1%
2025
23% +0%
2024
24% -2%
2023
25% -1%
2022
27% -15%
2026
4.85亿 +398%
2025
23.17亿 +10%
2024
21.04亿 +8%
2023
19.56亿 +39%
2022
14.07亿 +161%
2026
7759.65万 +112%
2025
14.45亿 +20%
2024
12.09亿 +135%
2023
5.15亿 +53%
2022
3.37亿 +191%
2026
3.45 +0.05
2025
3.09 +0.1
2024
2.81 +0.08
2023
2.6 -0.02
2022
2.66 +0.92

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
18%
净利润复合增长率
18%

年份数值
2026
0% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
18%
2024
21%
2023
26%
2022
32%
2025
18%
2024
26%
2023
35%
2022
36%