金辰股份(603396)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

太阳能光伏组件自动化生产线成套装备的研发、设计、生产和销售，并为客户提供相关服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3803/5488

近五年评分

排名 2481/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 36亿
目标估值 101亿
安全买点 61亿

安全买点 61亿

当前市值:36亿

目标估值 101亿

预期上涨空间：+183%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.85 -15%
净利润（万元）
2179.68 -7.01%
扣非净利润（万元）
2205.04 +7%
毛利率
26% +7%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.16 -6%

年份数值
2026
5.85亿 -15%
2025
28.31亿 +12%
2024
25.3亿 +12%
2023
22.51亿 +15%
2022
19.52亿 +21%
2026
2179.68万 -7.01%
2025
5588.97万 -12%
2024
6370.3万 -29%
2023
8991.83万 +39%
2022
6448.6万 +6%
2026
2205.04万 +7%
2025
4983.62万 -24%
2024
6587.98万 -4%
2023
6826.91万 +46%
2022
4650.61万 +8%
2026
26% +7%
2025
25% -2%
2024
27% -1%
2023
30% -1%
2022
30% +0%
2026
1% +0%
2025
3% -1%
2024
4% -3%
2023
7% +1%
2022
6% -1%
2026
0.16元 -6%
2025
0.4元 -15%
2024
0.47元 -39%
2023
0.77元 +38%
2022
0.55元 +0%

估值

市盈率 70.28 历史分位
25%
[{"year":2026,"historyPercent":0.25,"value":70.28},{"year":2025,"historyPercent":0.54,"value":65.71},{"year":2024,"historyPercent":0.18,"value":68.14},{"year":2023,"historyPercent":0.57,"value":252.64},{"year":2022,"historyPercent":0.97,"value":306.47}]
市净率 1.39 历史分位
8%
[{"year":2026,"historyPercent":0.08,"value":1.39},{"year":2025,"historyPercent":0.27,"value":1.5},{"year":2024,"historyPercent":0.03,"value":1.84},{"year":2023,"historyPercent":0.52,"value":4.93},{"year":2022,"historyPercent":0.79,"value":7.02}]
市销率 1.32 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":1.32},{"year":2025,"historyPercent":0.25,"value":1.51},{"year":2024,"historyPercent":0.03,"value":2.05},{"year":2023,"historyPercent":0.23,"value":3.54},{"year":2022,"historyPercent":0.65,"value":6}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -46%
股利支利率
37% +0%

财务健康

资产负债率
43% -6%
经营性现金流（万元）
-6035.88 -148%
自由现金流（亿元）
-1.06 -219%
流动比率
1.99 +0.08

年份数值
2026
43% -6%
2025
46% -8%
2024
54% -18%
2023
72% +11%
2022
61% +10%
2026
-6035.88万 -148%
2025
5.84亿 +967%
2024
-6737.99万 -288%
2023
3589.97万 +128%
2022
-1.28亿 -55.01%
2026
-1.06亿 -219%
2025
4.81亿 +384%
2024
-1.7亿 +4%
2023
-1.77亿 +1%
2022
-1.78亿 -27%
2026
1.99 +0.08
2025
1.89 +0.12
2024
1.69 +0.35
2023
1.26 -0.13
2022
1.45 -0.18

成长性

研发投入占比
7% +2%
营收复合增长率
22%
净利润复合增长率
-8%

年份数值
2026
7% +2%
2025
7% -1%
2024
8% -2%
2023
10% +1%
2022
9% +1%
2025
22%
2024
24%
2023
28.99%
2022
36%
2025
-8%
2024
-3%
2023
3%
2022
-8%