朗迪集团(603726)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

空调风叶、风机（包括机壳、风叶和出风口）的研发和生产。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 200/5500

近五年评分

排名 811/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 46亿
目标估值 137亿
安全买点 96亿

安全买点 96亿

当前市值:46亿

目标估值 137亿

预期上涨空间：+197%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.92 -17%
净利润（万元）
8742.33 +134%
扣非净利润（万元）
2851.15 -15%
毛利率
22% +1%
ROE
6% +3%
每股收益（元）
0.47 +135%

年份数值
2026
3.92亿 -17%
2025
18.23亿 -4%
2024
18.94亿 +16%
2023
16.31亿 -3%
2022
16.85亿 -7.01%
2026
8742.33万 +134%
2025
1.77亿 +3%
2024
1.72亿 +56.99%
2023
1.1亿 +20%
2022
9140.44万 -38%
2026
2851.15万 -15%
2025
1.28亿 -16%
2024
1.53亿 +69%
2023
9049.36万 +8%
2022
8388.1万 -38%
2026
22% +1%
2025
22% +0%
2024
22% +1%
2023
21% +3%
2022
18% -2%
2026
6% +3%
2025
13% -1%
2024
14% +5%
2023
9% +1%
2022
8% -6%
2026
0.47元 +135%
2025
0.96元 +2%
2024
0.94元 +59%
2023
0.59元 +20%
2022
0.49元 -38%

估值

市盈率 37.75 历史分位
96%
[{"year":2026,"historyPercent":0.96,"value":37.75},{"year":2025,"historyPercent":0.82,"value":23.45},{"year":2024,"historyPercent":0.38,"value":24.69},{"year":2023,"historyPercent":0.9,"value":29.58},{"year":2022,"historyPercent":0.38,"value":20.73}]
市净率 3.33 历史分位
93%
[{"year":2026,"historyPercent":0.93,"value":3.33},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":2.64},{"year":2024,"historyPercent":0.49,"value":2.14},{"year":2023,"historyPercent":0.42,"value":2.18},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":2.3}]
市销率 2.66 历史分位
96%
[{"year":2026,"historyPercent":0.96,"value":2.66},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":1.81},{"year":2024,"historyPercent":0.7,"value":1.51},{"year":2023,"historyPercent":0.8,"value":1.47},{"year":2022,"historyPercent":0.09,"value":1.39}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% -29%
股利支利率
57.99% +0%

财务健康

资产负债率
40% -8%
经营性现金流（万元）
1649.15 +243%
自由现金流（万元）
1259.38 +1229%
流动比率
1.83 +0.31

年份数值
2026
40% -8%
2025
45% -3%
2024
48% +2%
2023
46% +0%
2022
45% -2%
2026
1649.15万 +243%
2025
1.8亿 +83%
2024
9835.31万 -40%
2023
1.64亿 +33%
2022
1.23亿 -1%
2026
1259.38万 +1229%
2025
1.57亿 +82%
2024
8603.09万 -38%
2023
1.4亿 +27%
2022
1.1亿 +9%
2026
1.83 +0.31
2025
1.6 +0.15
2024
1.39 -0.06
2023
1.47 +0.21
2022
1.22 -0.05

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
5%
净利润复合增长率
10%

年份数值
2026
4% +0%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
5% +0%
2022
5% +0%
2025
5%
2024
8%
2023
5%
2022
10%
2025
10%
2024
11%
2023
-1%
2022
-11%