瑞芯微(603893)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售，为客户提供芯片相关产品及技术服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 29/6196

近五年评分

排名 67/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 926亿
目标估值 1421亿
安全买点 1137亿

安全买点 1137亿

当前市值:926亿

目标估值 1421亿

预期上涨空间：+53%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
28.77 +41%
净利润（亿元）
8.59 +62%
扣非净利润（亿元）
3.2 +54%
毛利率
46% +4%
ROE
18% +4%
每股收益（元）
2.04 +61%

年份数值
2026
28.77亿 +41%
2025
44.02亿 +40%
2024
31.36亿 +47%
2023
21.35亿 +5%
2022
20.3亿 -25%
2026
8.59亿 +62%
2025
10.4亿 +75%
2024
5.95亿 +341%
2023
1.35亿 -55.01%
2022
2.97亿 -51%
2026
3.2亿 +54%
2025
10.09亿 +87%
2024
5.38亿 +326%
2023
1.26亿 -27%
2022
1.73亿 -61%
2026
46% +4%
2025
42% +4%
2024
38% +3%
2023
34% -3%
2022
38% -2%
2026
18% +4%
2025
26% +8%
2024
18% +14%
2023
5% -6%
2022
10% -13%
2026
2.04元 +61%
2025
2.48元 +75%
2024
1.42元 +344%
2023
0.32元 -56.01%
2022
0.72元 -50%

估值

市盈率 69.55 历史分位
9%
[{"year":2026,"historyPercent":0.09,"value":69.55},{"year":2025,"historyPercent":0.1,"value":113},{"year":2024,"historyPercent":0.38,"value":167.71},{"year":2023,"historyPercent":0.84,"value":322.16},{"year":2022,"historyPercent":0.3,"value":91.29}]
市净率 18.83 历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":18.83},{"year":2025,"historyPercent":0.74,"value":19.04},{"year":2024,"historyPercent":0.65,"value":8.37},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":10.7},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":13.25}]
市销率 17.71 历史分位
68%
[{"year":2026,"historyPercent":0.68,"value":17.71},{"year":2025,"historyPercent":0.7,"value":20.55},{"year":2024,"historyPercent":0.51,"value":11.28},{"year":2023,"historyPercent":0.16,"value":16.18},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":14.11}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
61% +0%

财务健康

资产负债率
25% +4%
经营性现金流（亿元）
8 +13%
自由现金流（亿元）
6.33 +6%
流动比率
3.59 -0.14

年份数值
2026
25% +4%
2025
22% +5%
2024
17% +4%
2023
13% -1%
2022
13% -2%
2026
8亿 +13%
2025
10.69亿 -23%
2024
13.79亿 +102%
2023
6.81亿 +209%
2022
-6.22亿 -314%
2026
6.33亿 +6%
2025
8.36亿 -33%
2024
12.55亿 +142%
2023
5.19亿 +168%
2022
-7.64亿 -991%
2026
3.59 -0.14
2025
4.19 -0.23
2024
5.45 -0.2
2023
6.78 +0.02
2022
6.62 +0.13

成长性

研发投入占比
13% -1%
营收复合增长率
19%
净利润复合增长率
27%

年份数值
2026
13% -1%
2025
16% -2%
2024
18% -7.01%
2023
25% -1%
2022
26% +6%
2025
19%
2024
14%
2023
5%
2022
4%
2025
27%
2024
17%
2023
-25%
2022
-4%