深圳新星
上证 603978
趋势评级:上涨
持仓者若成本在20元下方可依托10日均线死守,一旦明日收盘跌破10日均线须果断减仓三成以上,不要幻想反弹回本;空仓者当前不宜急于进场抄底,需等待股价回踩10日均线后缩量企稳、KDJ的J值回落至50下方再考虑低吸,若明日直接放量击穿10日均线则彻底放弃本轮介入计划。
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股价走势
股价在9月29日冲至27.49元后遭遇获利盘集中兑现,9月30日单日振幅超过8%且收盘几乎钉死在最低点附近,呈现典型的冲高回落长上影大阴线。当前价格25.32元已跌破5日均线但仍依托于10日均线上方运行,布林中轨23.11元构成更深层的防线。阻力最小路径取决于明日能否在10日均线附近缩量止跌,若继续放量下杀则大概率直奔布林中轨寻求支撑。
技术面分析
均线系统MA5至MA60完美多头排列,ADX高达43.6且+DI与-DI差距悬殊,主升浪结构尚未破坏。但KDJ的K值与D值均逼近84、J值80.79,处于高位钝化边缘,短期动能指标已显露疲态。MACD的DIF与DEA虽同在零轴上方维持金叉格局,但股价一日跌去7%意味着DIF即将面临向DEA收敛的压力,多头动能正在被消耗。RSI 61.82尚处中性偏强区间,未触发超买警告,说明这轮下跌更多是获利了结而非趋势反转。主力意图判断:高位放量长阴配合KDJ近超买区,存在借冲高派发部分筹码的嫌疑,但均线多头结构完好、MFI 69.65显示资金尚未大规模撤离,更可能是洗盘而非出货。
量价关系分析
9月30日成交量20.08万手,量比仅1.08处于常态区间,但需警惕的是前一日9月29日仅15万手便拉升至27.30元,次日20万手即砸回25.32元,量增价跌的背离形态已经出现。这种高位温和放量下跌说明抛压并非恐慌性踩踏,而是获利盘有序撤退,买方承接力明显不足。MFI 69.65逼近超买阈值,暗示资金流入边际递减,后续若MFI回落至50以下则确认派发启动。
关键支撑位
10日均线
关键压力位
5日均线
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