中国通号(688009)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

公司提供轨道交通控制系统全产业链上的产品及服务，主要业务包括：1）设计集成，主要包括提供轨道交通控制系统相关产品的系统集成服务及为轨道交通工程为主的项目建设提供设计和咨询服务；2）设备制造，主要包括生产和销售信号系统、通信信息系统产品及其他相关产品；3）系统交付，主要包括轨道交通控制系统项目施工、设备安装及维护服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2962/6196

近五年评分

排名 3642/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 491亿
目标估值 671亿
安全买点 402亿

安全买点 402亿

当前市值:491亿

目标估值 671亿

预期上涨空间：+37%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
140.8 -4%
净利润（亿元）
14.73 -9%
扣非净利润（亿元）
14.11 -9%
毛利率
30% +1%
ROE
3% +0%
每股收益（元）
0.14 -7.01%

年份数值
2026
140.8亿 -4%
2025
345.53亿 +6%
2024
324.73亿 -12%
2023
370.02亿 -8%
2022
402.03亿 +5%
2026
14.73亿 -9%
2025
36.86亿 +5%
2024
34.95亿 +1%
2023
34.77亿 -4%
2022
36.34亿 +11%
2026
14.11亿 -9%
2025
34.21亿 +5%
2024
32.68亿 +0%
2023
32.66亿 -4%
2022
34.17亿 +9%
2026
30% +1%
2025
28.99% +0%
2024
28.99% +4%
2023
26% +2%
2022
24% +2%
2026
3% +0%
2025
8% +0%
2024
8% +0%
2023
8% -1%
2022
9% +1%
2026
0.14元 -7.01%
2025
0.34元 +6%
2024
0.32元 +0%
2023
0.32元 -3%
2022
0.33元 +10%

估值

市盈率 15.01 历史分位
19%
[{"year":2026,"historyPercent":0.19,"value":15.01},{"year":2025,"historyPercent":0.76,"value":17.96},{"year":2024,"historyPercent":0.94,"value":18.8},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":16.78},{"year":2022,"historyPercent":0.26,"value":14.86}]
市净率 1.05 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":1.05},{"year":2025,"historyPercent":0.39,"value":1.27},{"year":2024,"historyPercent":0.63,"value":1.37},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":1.34},{"year":2022,"historyPercent":0.22,"value":1.19}]
市销率 1.44 历史分位
38%
[{"year":2026,"historyPercent":0.38,"value":1.44},{"year":2025,"historyPercent":0.82,"value":1.73},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":1.68},{"year":2023,"historyPercent":0.14,"value":1.42},{"year":2022,"historyPercent":0.31,"value":1.22}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% +0%
股利支利率
49% +0%

财务健康

资产负债率
55% -1%
经营性现金流（亿元）
-8.07 +82%
自由现金流（亿元）
-9.71 +79%
流动比率
1.58 +0.03

年份数值
2026
55% -1%
2025
56% -2%
2024
56.99% -2%
2023
59% -1%
2022
60% +1%
2026
-8.07亿 +82%
2025
-12.94亿 -125%
2024
52.36亿 +154%
2023
20.58亿 -1%
2022
20.82亿 -25%
2026
-9.71亿 +79%
2025
-19.7亿 -144%
2024
45.24亿 +227.99%
2023
13.79亿 -2%
2022
14.08亿 -29%
2026
1.58 +0.03
2025
1.56 +0.08
2024
1.44 +0.03
2023
1.4 -0.01
2022
1.42 -0.04

成长性

研发投入占比
6% +0%
营收复合增长率
-3%
净利润复合增长率
-1%

年份数值
2026
6% +0%
2025
6% +0%
2024
6% +1%
2023
5% +1%
2022
4% +0%
2025
-3%
2024
-5%
2023
-3%
2022
0%
2025
-1%
2024
-1%
2023
-2%
2022
-2%