虹软科技(688088)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

视觉人工智能技术的研发和应用，为智能手机、智能汽车、物联网（IoT）等智能设备提供一站式视觉人工智能解决方案。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1664/5497

近五年评分

排名 1375/5497

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 127亿
目标估值 164亿
安全买点 98亿

安全买点 98亿

当前市值:127亿

目标估值 164亿

预期上涨空间：+28.99%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.27 +9%
净利润（万元）
5408.36 +9%
扣非净利润（万元）
4838.1 +20%
毛利率
90% +1%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.13 +8%

年份数值
2026
2.27亿 +9%
2025
9.23亿 +13%
2024
8.15亿 +22%
2023
6.7亿 +26%
2022
5.32亿 -7.01%
2026
5408.36万 +9%
2025
2.58亿 +46%
2024
1.77亿 +100%
2023
8848.77万 +53%
2022
5779.73万 -59%
2026
4838.1万 +20%
2025
2.14亿 +38%
2024
1.56亿 +129%
2023
6806.94万 +899%
2022
678.92万 -93%
2026
90% +1%
2025
89% -1%
2024
90% +0%
2023
90% +2%
2022
88% -3%
2026
2% +0%
2025
9% +3%
2024
7% +3%
2023
3% +1%
2022
2% -3%
2026
0.13元 +8%
2025
0.64元 +45%
2024
0.44元 +100%
2023
0.22元 +56.99%
2022
0.14元 -60%

估值

市盈率 57.3 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":57.3},{"year":2025,"historyPercent":0.18,"value":155.02},{"year":2024,"historyPercent":0.73,"value":171.54},{"year":2023,"historyPercent":0.75,"value":731.75},{"year":2022,"historyPercent":0.95,"value":159.76}]
市净率 4.66 历史分位
25%
[{"year":2026,"historyPercent":0.25,"value":4.66},{"year":2025,"historyPercent":0.83,"value":7.31},{"year":2024,"historyPercent":0.48,"value":4.75},{"year":2023,"historyPercent":0.41,"value":5.69},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":4.65}]
市销率 13.54 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":13.54},{"year":2025,"historyPercent":0.49,"value":23.84},{"year":2024,"historyPercent":0.31,"value":18.15},{"year":2023,"historyPercent":0.38,"value":25.94},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":20.56}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +54%
股利支利率
50% +0%

财务健康

资产负债率
7% -2%
经营性现金流（万元）
-796.03 -123%
自由现金流（万元）
-1031.99 -142%
流动比率
10.88 +0.21

年份数值
2026
7% -2%
2025
10% -1%
2024
10% -4%
2023
14% +1%
2022
14% +1%
2026
-796.03万 -123%
2025
2.08亿 +1810%
2024
1088.76万 -96%
2023
2.56亿 +473%
2022
4463.02万 -77%
2026
-1031.99万 -142%
2025
1.89亿 +710%
2024
-3099.96万 -117%
2023
1.77亿 +315%
2022
-8261.01万 -508%
2026
10.88 +0.21
2025
8.3 +0.03
2024
8.05 +0.39
2023
5.81 -0.05
2022
6.1 -0.09

成长性

研发投入占比
49% +3%
营收复合增长率
6%
净利润复合增长率
1%

年份数值
2026
49% +3%
2025
47% -2%
2024
49% -5%
2023
54% +0%
2022
54% +7%
2025
6%
2024
5%
2023
-1%
2022
-12%
2025
1%
2024
-8%
2023
-29%
2022
-52%