三生国健(688336)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1282/6246

近五年评分

排名 102/6246

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 287亿
目标估值 235亿
安全买点 141亿

安全买点 141亿

当前市值:287亿

目标估值 235亿

已超过目标估值：22%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
13.92 +25%
净利润（亿元）
5.87 +47%
扣非净利润（亿元）
4.42 +26%
毛利率
81% +4%
ROE
7% +0%
每股收益（元）
0.66 +47%

年份数值
2026
13.92亿 +25%
2025
41.99亿 +252%
2024
11.94亿 +18%
2023
10.14亿 +23%
2022
8.25亿 -11%
2026
5.87亿 +47%
2025
28.99亿 +311%
2024
7.05亿 +139%
2023
2.95亿 +498%
2022
4929.74万 +173%
2026
4.42亿 +26%
2025
27.66亿 +1025%
2024
2.46亿 +19%
2023
2.07亿 +85105%
2022
24.25万 +103%
2026
81% +4%
2025
92% +18%
2024
75% -3%
2023
78% +2%
2022
76% -2%
2026
7% +0%
2025
41% +28%
2024
13% +7%
2023
6% +5%
2022
1% +1%
2026
0.66元 +47%
2025
4.7元 +312%
2024
1.14元 +138%
2023
0.48元 +500%
2022
0.08元 +167%

估值

市盈率 10.07 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":10.07},{"year":2025,"historyPercent":0.36,"value":99.66},{"year":2024,"historyPercent":0.06,"value":56.53},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":207.32},{"year":2022,"historyPercent":0.52,"value":363.51}]
市净率 3.31 历史分位
69%
[{"year":2026,"historyPercent":0.69,"value":3.31},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":5.06},{"year":2024,"historyPercent":0.56,"value":2.68},{"year":2023,"historyPercent":0.8,"value":2.46},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":2.08}]
市销率 6.42 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":6.42},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":22.49},{"year":2024,"historyPercent":0.19,"value":12.11},{"year":2023,"historyPercent":0.49,"value":12.66},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":11.55}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +1%
股利支利率
10% +0%

财务健康

资产负债率
4% -29%
经营性现金流（万元）
-2625.88 -101%
自由现金流（亿元）
-2.07 -108%
流动比率
19.96 +8.72

年份数值
2026
4% -29%
2025
34% +19%
2024
7% -1%
2023
8% -2%
2022
10% +3%
2026
-2625.88万 -101%
2025
28.13亿 +1440%
2024
2.81亿 -32%
2023
4.16亿 +78%
2022
2.33亿 +196%
2026
-2.07亿 -108%
2025
26.56亿 +55070%
2024
103.94万 -100%
2023
2.81亿 +2125%
2022
1263.22万 +102%
2026
19.96 +8.72
2025
2.05 -0.41
2024
8.39 +0.15
2023
7.3 -0.08
2022
7.96 -0.4

成长性

研发投入占比
28.99% +2%
营收复合增长率
16%
净利润复合增长率
256%

年份数值
2026
28.99% +2%
2025
27% +0%
2024
30% +2%
2023
28% -10%
2022
38% -11%
2024
16%
2023
16%
2022
12%
2025
256%
2024
290%
2023
304%
2022
173%