三未信安(688489)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2058/6245

近五年评分

排名 2668/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 40亿
目标估值 51亿
安全买点 30亿

安全买点 30亿

当前市值:40亿

目标估值 51亿

预期上涨空间：+25%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.47 +18%
净利润（万元）
551.25 +113.99%
扣非净利润（万元）
-383.69 +92%
毛利率
75% +3%
ROE
0% +2%
每股收益（元）
0.03 +113.99%

年份数值
2026
3.47亿 +18%
2025
5.54亿 +17%
2024
4.73亿 +32%
2023
3.59亿 +6%
2022
3.4亿 +26%
2026
551.25万 +113.99%
2025
-4364.67万 -204%
2024
4211.99万 -37%
2023
6727.9万 -37%
2022
1.07亿 +44%
2026
-383.69万 +92%
2025
-6029.62万 -487%
2024
1558.15万 -73%
2023
5794.8万 -41%
2022
9879.8万 +37%
2026
75% +3%
2025
71% -1%
2024
72% -1%
2023
73% -2%
2022
75% +2%
2026
0% +2%
2025
-2% -5%
2024
3% -1%
2023
4% -5%
2022
9% -12%
2026
0.03元 +113.99%
2025
-0.38元 -202%
2024
0.37元 -37%
2023
0.59元 -52%
2022
1.82元 +40%

估值

市盈率亏损历史分位
70%
[{"year":2026,"historyPercent":0.7,"value":-261.31},{"year":2025,"historyPercent":0.95,"value":149.18},{"year":2024,"historyPercent":0.91,"value":67.03},{"year":2023,"historyPercent":0.05,"value":78.38},{"year":2022,"historyPercent":0.3,"value":102.83}]
市净率 2.55 历史分位
36%
[{"year":2026,"historyPercent":0.36,"value":2.55},{"year":2025,"historyPercent":0.67,"value":2.89},{"year":2024,"historyPercent":0.32,"value":2.1},{"year":2023,"historyPercent":0.1,"value":3.95},{"year":2022,"historyPercent":0.3,"value":4.28}]
市销率 6.73 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":6.73},{"year":2025,"historyPercent":0.41,"value":10.05},{"year":2024,"historyPercent":0.35,"value":9.39},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":21.59},{"year":2022,"historyPercent":0.3,"value":27.17}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
11% +2%
经营性现金流（万元）
-5251.28 -118%
自由现金流（万元）
-5960.49 +17%
流动比率
6.75 -0.35

年份数值
2026
11% +2%
2025
11% -1%
2024
13% +5%
2023
8% +3%
2022
5% -13%
2026
-5251.28万 -118%
2025
1.05亿 +384%
2024
2178.51万 -75%
2023
8727.53万 +1553%
2022
-600.48万 -120%
2026
-5960.49万 +17%
2025
3838.7万 +145%
2024
-8590.13万 -8464%
2023
-100.3万 +96%
2022
-2587.91万 +36%
2026
6.75 -0.35
2025
7.33 +0.02
2024
7.19 -0.52
2023
15.03 -0.43
2022
26.24 +3.83

成长性

研发投入占比
28% -10%
营收复合增长率
22%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
28% -10%
2025
30% +3%
2024
28% +0%
2023
27% +7%
2022
20% +1%
2025
22%
2024
24%
2023
21%
2022
30%
2025
0%
2024
-5%
2023
13%
2022
43%