科威尔(688551)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3821/6200

近五年评分

排名 1586/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 40亿
目标估值 92亿
安全买点 55亿

安全买点 55亿

当前市值:40亿

目标估值 92亿

预期上涨空间：+131%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.17 -3%
净利润（万元）
1507.01 -51%
扣非净利润（万元）
851.06 +4%
毛利率
48% +7%
ROE
1% -1%
每股收益（元）
0.14 -52%

年份数值
2026
2.17亿 -3%
2025
5.13亿 +7%
2024
4.78亿 -10%
2023
5.29亿 +41%
2022
3.75亿 +52%
2026
1507.01万 -51%
2025
6394.96万 +30%
2024
4904.8万 -58%
2023
1.17亿 +88%
2022
6222.46万 +9%
2026
851.06万 +4%
2025
3458.54万 -11%
2024
3905.96万 -64%
2023
1.07亿 +140%
2022
4472.01万 +44%
2026
48% +7%
2025
42% -3%
2024
45% -7.01%
2023
54% +4%
2022
50% -2%
2026
1% -1%
2025
5% +1%
2024
4% -6%
2023
10% +4%
2022
6% +0%
2026
0.14元 -52%
2025
0.76元 +28.99%
2024
0.59元 -59%
2023
1.45元 +86%
2022
0.78元 +10%

估值

市盈率 115.13 历史分位
53%
[{"year":2026,"historyPercent":0.53,"value":115.13},{"year":2025,"historyPercent":0.93,"value":138.94},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":34.1},{"year":2023,"historyPercent":0.22,"value":85.18},{"year":2022,"historyPercent":0.59,"value":132.9}]
市净率 3.09 历史分位
45%
[{"year":2026,"historyPercent":0.45,"value":3.09},{"year":2025,"historyPercent":0.27,"value":2.16},{"year":2024,"historyPercent":0.03,"value":2.41},{"year":2023,"historyPercent":0.45,"value":4.44},{"year":2022,"historyPercent":0.62,"value":3.63}]
市销率 7.95 历史分位
40%
[{"year":2026,"historyPercent":0.4,"value":7.95},{"year":2025,"historyPercent":0.26,"value":5.76},{"year":2024,"historyPercent":0.03,"value":5.99},{"year":2023,"historyPercent":0.11,"value":11.69},{"year":2022,"historyPercent":0.21,"value":13.36}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -1%
股利支利率
39% +0%

财务健康

资产负债率
22% -3%
经营性现金流（万元）
2061.91 -54%
自由现金流（万元）
1320.55 +186%
流动比率
3.49 +0.16

年份数值
2026
22% -3%
2025
21% -3%
2024
24% +0%
2023
24% +0%
2022
24% +9%
2026
2061.91万 -54%
2025
1.05亿 +52%
2024
6912.88万 -19%
2023
8537.92万 +986%
2022
-963.3万 -180%
2026
1320.55万 +186%
2025
1823万 +130%
2024
-6094.26万 -6160%
2023
100.57万 +101%
2022
-6847.68万 -115%
2026
3.49 +0.16
2025
3.57 +0.03
2024
3.47 -0.06
2023
3.68 -0.01
2022
3.71 -0.41

成长性

研发投入占比
18% +1%
营收复合增长率
26%
净利润复合增长率
3%

年份数值
2026
18% +1%
2025
15% -2%
2024
17% +1%
2023
16% -5%
2022
20% +1%
2025
26%
2024
31%
2023
48%
2022
52%
2025
3%
2024
-3%
2023
28.99%
2022
6%