奥普特(688686)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1479/6205

近五年评分

排名 1432/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 146亿
目标估值 161亿
安全买点 96亿

安全买点 96亿

当前市值:146亿

目标估值 161亿

预期上涨空间：+10%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
9.04 +32%
净利润（亿元）
1.7 +17%
扣非净利润（万元）
5684.08 +4%
毛利率
59% -7.01%
ROE
6% +1%
每股收益（元）
1.4 +17%

年份数值
2026
9.04亿 +32%
2025
12.69亿 +39%
2024
9.11亿 -3%
2023
9.44亿 -17%
2022
11.41亿 +30%
2026
1.7亿 +17%
2025
1.86亿 +37%
2024
1.36亿 -30%
2023
1.94亿 -40%
2022
3.25亿 +7%
2026
5684.08万 +4%
2025
1.54亿 +33%
2024
1.16亿 -29%
2023
1.63亿 -45%
2022
2.98亿 +14%
2026
59% -7.01%
2025
61% -3%
2024
64% -1%
2023
64% -2%
2022
66% +0%
2026
6% +1%
2025
6% +2%
2024
5% -2%
2023
7% -5%
2022
12% +0%
2026
1.4元 +17%
2025
1.53元 +37%
2024
1.11元 -30%
2023
1.59元 -40%
2022
2.66元 +7%

估值

市盈率 82.32 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":82.32},{"year":2025,"historyPercent":0.72,"value":100.24},{"year":2024,"historyPercent":0.75,"value":57.12},{"year":2023,"historyPercent":0.38,"value":57.03},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":66.97}]
市净率 4.76 历史分位
45%
[{"year":2026,"historyPercent":0.45,"value":4.76},{"year":2025,"historyPercent":0.44,"value":4.34},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":2.92},{"year":2023,"historyPercent":0.08,"value":5.88},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":7.34}]
市销率 9.85 历史分位
18%
[{"year":2026,"historyPercent":0.18,"value":9.85},{"year":2025,"historyPercent":0.38,"value":12.98},{"year":2024,"historyPercent":0.25,"value":8.99},{"year":2023,"historyPercent":0.12,"value":14.29},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":19.65}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
35% +0%

财务健康

资产负债率
17% +1%
经营性现金流（亿元）
-1.68 -248%
自由现金流（亿元）
-2 -313%
流动比率
4.61 -0.11

年份数值
2026
17% +1%
2025
13% +5%
2024
8% +3%
2023
6% -1%
2022
6% -1%
2026
-1.68亿 -248%
2025
1.4亿 +1623.99%
2024
814.45万 -96%
2023
2.02亿 +349%
2022
4493.82万 -74%
2026
-2亿 -313%
2025
1.12亿 +231.99%
2024
-8455.1万 -208%
2023
7848.91万 +144%
2022
-1.77亿 -549%
2026
4.61 -0.11
2025
5.97 -0.34
2024
9.07 -0.42
2023
15.54 +0.07
2022
14.51 +0.04

成长性

研发投入占比
15% -4%
营收复合增长率
15%
净利润复合增长率
-5%

年份数值
2026
15% -4%
2025
20% -4%
2024
24% +2%
2023
21% +5%
2022
17% +1%
2025
15%
2024
9%
2023
14%
2022
33%
2025
-5%
2024
-14.01%
2023
-7.01%
2022
15%