中芯国际(688981)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1576/5511

近五年评分

排名 1876/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 10736亿
目标估值 8573亿
安全买点 5144亿

安全买点 5144亿

当前市值:10736亿

目标估值 8573亿

已超过目标估值：25%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
673.23 +16%
净利润（亿元）
50.41 +36%
扣非净利润（亿元）
41.24 +56%
毛利率
22% +3%
ROE
3% +1%
每股收益（元）
0.63 +37%

年份数值
2025
673.23亿 +16%
2024
577.96亿 +28%
2023
452.5亿 -9%
2022
495.16亿 +39%
2021
356.31亿 +30%
2025
50.41亿 +36%
2024
36.99亿 -23%
2023
48.23亿 -60%
2022
121.33亿 +13%
2021
107.33亿 +148%
2025
41.24亿 +56%
2024
26.45亿 -19%
2023
32.7亿 -68%
2022
97.64亿 +83%
2021
53.25亿 +214%
2025
22% +3%
2024
19% -3%
2023
22% -16%
2022
38% +9%
2021
28.99% +6%
2025
3% +1%
2024
2% -1%
2023
3% -5%
2022
8% +1%
2021
7% +4%
2025
0.63元 +37%
2024
0.46元 -25%
2023
0.61元 -60%
2022
1.53元 +13%
2021
1.36元 +103%

估值

市盈率 256.45 历史分位
86%
[{"year":2026,"historyPercent":0.86,"value":256.45},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":251.16},{"year":2024,"historyPercent":0.78,"value":140.85},{"year":2023,"historyPercent":0.49,"value":58.36},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":58.88}]
市净率 5.64 历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":5.64},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":5.41},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":3.16},{"year":2023,"historyPercent":0.27,"value":2.97},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":3.02}]
市销率 15.64 历史分位
93%
[{"year":2026,"historyPercent":0.93,"value":15.64},{"year":2025,"historyPercent":0.82,"value":13.34},{"year":2024,"historyPercent":0.68,"value":9.27},{"year":2023,"historyPercent":0.42,"value":8.58},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":8.97}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
33% -2%
经营性现金流（亿元）
200.81 -11%
自由现金流（亿元）
-395.34 -25%
流动比率
2.36 +0.37

年份数值
2025
33% -2%
2024
35% +0%
2023
35% +2%
2022
34% +4%
2021
30% -1%
2025
200.81亿 -11%
2024
226.59亿 -2%
2023
230.48亿 -37%
2022
365.91亿 +76%
2021
208.45亿 +57.99%
2025
-395.34亿 -25%
2024
-316.88亿 -3%
2023
-307.8亿 -500%
2022
-51.32亿 +14%
2021
-59.74亿 +75%
2025
2.36 +0.37
2024
1.73 -0.06
2023
1.84 -0.24
2022
2.42 -0.33
2021
3.58 -0.15

成长性

研发投入占比
8% -1%
营收复合增长率
20%
净利润复合增长率
3%

年份数值
2025
8% -1%
2024
9% -2%
2023
11% +1%
2022
10% -2%
2021
12% -5%
2025
20%
2024
20%
2023
18%
2022
34%
2021
30%
2025
3%
2024
8%
2023
17%
2022
91%
2021
148%