众诚科技(920207)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2585/6204

近五年评分

排名 3008/6204

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 19亿
目标估值 8亿
安全买点 5亿

安全买点 5亿

当前市值:19亿

目标估值 8亿

已超过目标估值：136%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
2946.18 -55.01%
净利润（万元）
-325.05 +50%
扣非净利润（万元）
-362.55 +50%
毛利率
24% +6%
ROE
-1% +1%
每股收益（元）
-0.04 +43%

年份数值
2026
2946.18万 -55.01%
2025
4.17亿 +25%
2024
3.35亿 -1%
2023
3.39亿 -10%
2022
3.77亿 -27%
2026
-325.05万 +50%
2025
78.53万 +102%
2024
-3394.71万 -835%
2023
461.83万 -77%
2022
1991.9万 -54%
2026
-362.55万 +50%
2025
-265.19万 +94%
2024
-4122.08万 -1224%
2023
-311.43万 -119%
2022
1648.49万 -48%
2026
24% +6%
2025
22% +3%
2024
19% -7.01%
2023
26% -1%
2022
28% +3%
2026
-1% +1%
2025
0% +11%
2024
-11% -12%
2023
1% -5%
2022
7% -13%
2026
-0.04元 +43%
2025
0.01元 +103%
2024
-0.37元 -840%
2023
0.05元 -80%
2022
0.25元 -57%

估值

市盈率 99.01 历史分位
25%
[{"year":2026,"historyPercent":0.25,"value":99.01},{"year":2025,"historyPercent":0.55,"value":-75.03},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":294.77},{"year":2023,"historyPercent":0.73,"value":33.86},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":18.28}]
市净率 6.85 历史分位
61%
[{"year":2026,"historyPercent":0.61,"value":6.85},{"year":2025,"historyPercent":0.75,"value":8.19},{"year":2024,"historyPercent":0.91,"value":3.22},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":1.72},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":2.32}]
市销率 4.22 历史分位
52%
[{"year":2026,"historyPercent":0.52,"value":4.22},{"year":2025,"historyPercent":0.79,"value":7.6},{"year":2024,"historyPercent":0.87,"value":3.06},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":1.64},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":1.32}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +44%
股利支利率
1761% +1800%

财务健康

资产负债率
53% +4%
经营性现金流（万元）
-1063.03 +45%
自由现金流（万元）
-1119.92 +42%
流动比率
1.76 -0.01

年份数值
2026
53% +4%
2025
55% +7%
2024
48% +6%
2023
42% +15%
2022
27% -33%
2026
-1063.03万 +45%
2025
8684.87万 +482%
2024
-2271.52万 +74%
2023
-8760.73万 -399%
2022
-1754.22万 -191%
2026
-1119.92万 +42%
2025
8204.16万 +272%
2024
-4771.18万 +53%
2023
-1.01亿 -233%
2022
-3039.94万 -303%
2026
1.76 -0.01
2025
1.72 -0.04
2024
1.8 -0.16
2023
2.15 -0.37
2022
3.43 +1.19

成长性

研发投入占比
16% +7%
营收复合增长率
-2%
净利润复合增长率
-55.01%

年份数值
2026
16% +7%
2025
5% -2%
2024
7% -1%
2023
8% +2%
2022
7% +1%
2025
-2%
2024
-8%
2023
-10%
2022
-9%
2025
-55.01%
2024
0%
2023
-51%
2022
-31%