海能技术(920476)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

实验分析仪器的研发、生产、销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1033/5500

近五年评分

排名 1884/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 18亿
目标估值 23亿
安全买点 16亿

安全买点 16亿

当前市值:18亿

目标估值 23亿

预期上涨空间：+30%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
6642.45 +20%
净利润（万元）
-28.51 +45%
扣非净利润（万元）
-29.27 +93%
毛利率
63% -1%
ROE
0% +0%
每股收益（元）
0 +43%

年份数值
2026
6642.45万 +20%
2025
3.62亿 +17%
2024
3.1亿 -9%
2023
3.41亿 +19%
2022
2.87亿 +16%
2026
-28.51万 +45%
2025
4212.97万 +222%
2024
1307.17万 -71%
2023
4506.34万 +1%
2022
4443.46万 -17%
2026
-29.27万 +93%
2025
3558.83万 +822%
2024
386.11万 -90%
2023
3700.69万 +5%
2022
3514.97万 -1%
2026
63% -1%
2025
65% +0%
2024
65% -2%
2023
68% -1%
2022
69% +2%
2026
0% +0%
2025
8% +7%
2024
1% -6%
2023
8% -2%
2022
9% -6%
2026
0元 +43%
2025
0.52元 +247%
2024
0.15元 -72%
2023
0.54元 -10%
2022
0.6元 -20%

估值

市盈率 45.93 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":45.93},{"year":2025,"historyPercent":0.58,"value":88.7},{"year":2024,"historyPercent":0.85,"value":51.66},{"year":2023,"historyPercent":0.95,"value":33},{"year":2022,"historyPercent":0.64,"value":32.67}]
市净率 5.07 历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":5.07},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":4.37},{"year":2024,"historyPercent":0.24,"value":2.05},{"year":2023,"historyPercent":0.57,"value":2.95},{"year":2022,"historyPercent":0.56,"value":3.25}]
市销率 4.89 历史分位
77%
[{"year":2026,"historyPercent":0.77,"value":4.89},{"year":2025,"historyPercent":0.85,"value":4.82},{"year":2024,"historyPercent":0.24,"value":2.52},{"year":2023,"historyPercent":0.54,"value":3.88},{"year":2022,"historyPercent":0.64,"value":4.22}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -70%
股利支利率
19% -100%

财务健康

资产负债率
22% +9%
经营性现金流（万元）
-1890.68 +27%
自由现金流（万元）
-2080.53 +25%
流动比率
4.88 +0

年份数值
2026
22% +9%
2025
23% +7%
2024
16% -1%
2023
17% -1%
2022
18% -6%
2026
-1890.68万 +27%
2025
5052.12万 +81%
2024
2798.6万 -39%
2023
4614.49万 -34%
2022
7004.47万 +66%
2026
-2080.53万 +25%
2025
2684.53万 +22%
2024
2202.48万 +94%
2023
1132.61万 -80%
2022
5663.26万 +70%
2026
4.88 +0
2025
4.26 +0.17
2024
3.65 +0.01
2023
3.61 -0.03
2022
3.71 +0.77

成长性

研发投入占比
17% -7.01%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
6%

年份数值
2026
17% -7.01%
2025
15% -4%
2024
18% +2%
2023
16% +1%
2022
16% +2%
2025
11%
2024
10%
2023
18%
2022
17%
2025
6%
2024
-33%
2023
10%
2022
17%