凯华材料(920526)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

电子元器件封装材料的研发、生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 972/5500

近五年评分

排名 1795/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 15亿
目标估值 20亿
安全买点 14亿

安全买点 14亿

当前市值:15亿

目标估值 20亿

预期上涨空间：+28.99%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
2799.43 +4%
净利润（万元）
456.35 +33%
扣非净利润（万元）
445.92 +33%
毛利率
31% +3%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.06 +50%

年份数值
2026
2799.43万 +4%
2025
1.15亿 +0%
2024
1.15亿 +10%
2023
1.05亿 -11%
2022
1.17亿 -14.01%
2026
456.35万 +33%
2025
1440.86万 -38%
2024
2332.62万 +43%
2023
1627.11万 -2%
2022
1657.15万 -18%
2026
445.92万 +33%
2025
1394.78万 -10%
2024
1541.39万 -1%
2023
1564.66万 -3%
2022
1620.26万 -16%
2026
31% +3%
2025
28% -2%
2024
30% -1%
2023
30% +4%
2022
26% -2%
2026
2% +0%
2025
6% -4%
2024
11% +3%
2023
8% -3%
2022
11% -8%
2026
0.06元 +50%
2025
0.17元 -39%
2024
0.28元 +40%
2023
0.2元 -26%
2022
0.27元 -16%

估值

市盈率 104.38 历史分位
39%
[{"year":2026,"historyPercent":0.39,"value":104.38},{"year":2025,"historyPercent":0.7,"value":172.32},{"year":2024,"historyPercent":0.85,"value":120.94},{"year":2023,"historyPercent":0.96,"value":22.86},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":19.09}]
市净率 6.97 历史分位
32%
[{"year":2026,"historyPercent":0.32,"value":6.97},{"year":2025,"historyPercent":0.48,"value":10.66},{"year":2024,"historyPercent":0.77,"value":9.47},{"year":2023,"historyPercent":0.96,"value":2.47},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":2.85}]
市销率 13.58 历史分位
31%
[{"year":2026,"historyPercent":0.31,"value":13.58},{"year":2025,"historyPercent":0.49,"value":20.61},{"year":2024,"historyPercent":0.77,"value":18.23},{"year":2023,"historyPercent":0.96,"value":3.37},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":2.75}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +55%
股利支利率
56.99% +0%

财务健康

资产负债率
11% +2%
经营性现金流（万元）
-96.81 -142%
自由现金流（万元）
-278.67 +35%
流动比率
5.04 -0.31

年份数值
2026
11% +2%
2025
12% +1%
2024
11% +4%
2023
7% -5%
2022
12% -4%
2026
-96.81万 -142%
2025
1535.02万 -27%
2024
2088.98万 +32%
2023
1579.18万 -6%
2022
1681.81万 +70%
2026
-278.67万 +35%
2025
-1697.57万 -291%
2024
-433.95万 -171%
2023
612.77万 +1220%
2022
46.41万 -95%
2026
5.04 -0.31
2025
4.6 -0.25
2024
6.1 -0.46
2023
11.26 +0.55
2022
7.26 +0.37

成长性

研发投入占比
5% -1%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
-6%

年份数值
2026
5% -1%
2025
5% +0%
2024
5% -1%
2023
6% +2%
2022
5% +0%
2025
2%
2024
3%
2023
1%
2022
7%
2025
-6%
2024
4%
2023
-7.01%
2022
-9%