基康技术(920879)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

智能监测终端的研发、生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2116/5500

近五年评分

排名 611/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 24亿
目标估值 17亿
安全买点 10亿

安全买点 10亿

当前市值:24亿

目标估值 17亿

已超过目标估值：43%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
7677.88 -2%
净利润（万元）
1620.95 -17%
扣非净利润（万元）
1600.6 -16%
毛利率
53% -4%
ROE
3% -1%
每股收益（元）
0.1 -17%

年份数值
2026
7677.88万 -2%
2025
4.08亿 +14%
2024
3.57亿 +9%
2023
3.29亿 +10%
2022
2.99亿 +15%
2026
1620.95万 -17%
2025
8261.17万 +7%
2024
7701.79万 +6%
2023
7266.44万 +20%
2022
6054.98万 +20%
2026
1600.6万 -16%
2025
8118.37万 +11%
2024
7290.86万 +7%
2023
6822.71万 +14%
2022
5959.36万 +23%
2026
53% -4%
2025
53% -3%
2024
56% +2%
2023
55% +4%
2022
51% -1%
2026
3% -1%
2025
13% +0%
2024
13% +1%
2023
13% +1%
2022
12% +0%
2026
0.1元 -17%
2025
0.5元 +9%
2024
0.55元 +6%
2023
0.52元 +11%
2022
0.47元 +18%

估值

市盈率 31.34 历史分位
61%
[{"year":2026,"historyPercent":0.61,"value":31.34},{"year":2025,"historyPercent":0.85,"value":41.61},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":20.71},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":15.38},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":15.16}]
市净率 3.92 历史分位
61%
[{"year":2026,"historyPercent":0.61,"value":3.92},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":5.5},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":2.48},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":1.77},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":1.71}]
市销率 6.03 历史分位
61%
[{"year":2026,"historyPercent":0.61,"value":6.03},{"year":2025,"historyPercent":0.85,"value":8.78},{"year":2024,"historyPercent":0.86,"value":4.06},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":3.01},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":2.89}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -38%
股利支利率
60% +0%

财务健康

资产负债率
16% +0%
经营性现金流（万元）
-4092.41 -224.01%
自由现金流（万元）
-4124.51 -221%
流动比率
5.56 -0.01

年份数值
2026
16% +0%
2025
21% +4%
2024
17% +1%
2023
16% -1%
2022
17% +2%
2026
-4092.41万 -224.01%
2025
4150.87万 -38%
2024
6645.83万 +86%
2023
3577.48万 +67%
2022
2142.42万 -50%
2026
-4124.51万 -221%
2025
3901.18万 -38%
2024
6299.84万 +174%
2023
2298.76万 +225.99%
2022
705.86万 -79%
2026
5.56 -0.01
2025
4.28 -0.17
2024
5.14 -0.06
2023
5.44 +0.06
2022
5.11 -0.1

成长性

研发投入占比
10% +2%
营收复合增长率
14%
净利润复合增长率
15%

年份数值
2026
10% +2%
2025
9% +0%
2024
9% +1%
2023
8% +0%
2022
7% +0%
2025
14%
2024
14%
2023
16%
2022
19%
2025
15%
2024
18%
2023
21%
2022
22%