众合科技(000925)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

半导体节能材料、节能减排和轨道交通业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1982/5491

近五年评分

排名 3841/5491

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 59亿
目标估值 61亿
安全买点 36亿

安全买点 36亿

当前市值:59亿

目标估值 61亿

预期上涨空间：+3%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.52 +60%
净利润（万元）
-3319.49 +34%
扣非净利润（万元）
-3574.17 +32%
毛利率
27% +3%
ROE
-1% +0%
每股收益（元）
-0.05 +38%

年份数值
2026
3.52亿 +60%
2025
22.84亿 +13%
2024
20.24亿 -13%
2023
23.25亿 -9%
2022
25.6亿 -12%
2026
-3319.49万 +34%
2025
-6226.24万 -356%
2024
2436.03万 -58%
2023
5754.66万 +2%
2022
5639.37万 -72%
2026
-3574.17万 +32%
2025
-9979.73万 -182%
2024
-3538.48万 -202%
2023
3472.37万 +40%
2022
2482.33万 -87%
2026
27% +3%
2025
28.99% -5%
2024
33% +4%
2023
28.99% +1%
2022
28% -5%
2026
-1% +0%
2025
-1% -2%
2024
2% -1%
2023
2% -1%
2022
3% -5%
2026
-0.05元 +38%
2025
-0.09元 -325%
2024
0.04元 -64%
2023
0.11元 +0%
2022
0.11元 -70%

估值

市盈率亏损历史分位
95%
[{"year":2026,"historyPercent":0.95,"value":-71.92},{"year":2025,"historyPercent":0.47,"value":-260.37},{"year":2024,"historyPercent":0.56,"value":101.54},{"year":2023,"historyPercent":0.86,"value":38.12},{"year":2022,"historyPercent":0.31,"value":26.32}]
市净率 1.87 历史分位
82%
[{"year":2026,"historyPercent":0.82,"value":1.87},{"year":2025,"historyPercent":0.78,"value":1.63},{"year":2024,"historyPercent":0.54,"value":1.49},{"year":2023,"historyPercent":0.32,"value":1.7},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":1.72}]
市销率 2.46 历史分位
80%
[{"year":2026,"historyPercent":0.8,"value":2.46},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":2.54},{"year":2024,"historyPercent":0.99,"value":1.89},{"year":2023,"historyPercent":0.97,"value":1.82},{"year":2022,"historyPercent":0.25,"value":1.61}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -100%
股利支利率
-

财务健康

资产负债率
60% +3%
经营性现金流（亿元）
-1.81 +38%
自由现金流（亿元）
-2.78 +41%
流动比率
1.2 -0.04

年份数值
2026
60% +3%
2025
60% +2%
2024
57.99% -1%
2023
59% +0%
2022
57.99% -3%
2026
-1.81亿 +38%
2025
1.5亿 -26%
2024
2.03亿 +48%
2023
1.37亿 -60%
2022
3.4亿 +1%
2026
-2.78亿 +41%
2025
-3.63亿 +4%
2024
-3.8亿 -18%
2023
-3.22亿 -360%
2022
1.24亿 +974%
2026
1.2 -0.04
2025
1.27 +0
2024
1.27 -0.04
2023
1.32 +0.03
2022
1.29 -0.01

成长性

研发投入占比
15% -6%
营收复合增长率
-5%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
15% -6%
2025
9% +0%
2024
10% +0%
2023
10% +2%
2022
8% +0%
2025
-5%
2024
-9%
2023
-7.01%
2022
-6%
2025
0%
2024
-19%
2023
137%
2022
298%