大港股份(002077)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1021/5498

近五年评分

排名 3649/5498

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 68亿
目标估值 232亿
安全买点 162亿

安全买点 162亿

当前市值:68亿

目标估值 232亿

预期上涨空间：+238%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.05 +60%
净利润（万元）
3840.3 +146%
扣非净利润（万元）
2054.19 +26%
毛利率
19% +9%
ROE
1% +1%
每股收益（元）
0.07 +133%

年份数值
2026
1.05亿 +60%
2025
3.55亿 +6%
2024
3.36亿 -20%
2023
4.71亿 -17%
2022
5.69亿 -17%
2026
3840.3万 +146%
2025
5313.95万 +125%
2024
2363.03万 -73%
2023
8839.33万 +79%
2022
4891.25万 -64%
2026
2054.19万 +26%
2025
2633.61万 +28%
2024
2056.68万 +100%
2023
1030.31万 -71%
2022
3456.36万 +51%
2026
19% +9%
2025
19% +6%
2024
13% -1%
2023
12% -11%
2022
23% -4%
2026
1% +1%
2025
2% +1%
2024
1% -2%
2023
3% +1%
2022
2% -3%
2026
0.07元 +133%
2025
0.09元 +125%
2024
0.04元 -73%
2023
0.15元 +67%
2022
0.08元 -65%

估值

市盈率 224.96 历史分位
17%
[{"year":2026,"historyPercent":0.17,"value":224.96},{"year":2025,"historyPercent":0.38,"value":425.69},{"year":2024,"historyPercent":0.5,"value":426.16},{"year":2023,"historyPercent":0.35,"value":270.93},{"year":2022,"historyPercent":0.43,"value":462.08}]
市净率 2.1 历史分位
23%
[{"year":2026,"historyPercent":0.23,"value":2.1},{"year":2025,"historyPercent":0.6,"value":2.72},{"year":2024,"historyPercent":0.71,"value":2.48},{"year":2023,"historyPercent":0.78,"value":3.02},{"year":2022,"historyPercent":0.98,"value":2.07}]
市销率 17.43 历史分位
48%
[{"year":2026,"historyPercent":0.48,"value":17.43},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":24.69},{"year":2024,"historyPercent":0.97,"value":18.01},{"year":2023,"historyPercent":0.89,"value":17.29},{"year":2022,"historyPercent":0.98,"value":9.52}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
17% -1%
经营性现金流（万元）
1729.25 -2%
自由现金流（万元）
1243.5 +28.99%
流动比率
1.35 +0.08

年份数值
2026
17% -1%
2025
17% -2%
2024
19% -3%
2023
22% +0%
2022
22% -2%
2026
1729.25万 -2%
2025
1.26亿 -28.01%
2024
1.75亿 +0%
2023
1.75亿 +63%
2022
1.07亿 -65%
2026
1243.5万 +28.99%
2025
9451.19万 -23%
2024
1.24亿 +89%
2023
6540.28万 +303%
2022
-3220.63万 -118%
2026
1.35 +0.08
2025
1.49 +0.22
2024
1.22 +0.07
2023
1.14 -0.18
2022
1.39 -0.11

成长性

研发投入占比
5% -1%
营收复合增长率
-16%
净利润复合增长率
-11%

年份数值
2026
5% -1%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
4% -2%
2022
6% +1%
2025
-16%
2024
-21%
2023
-18%
2022
-19%
2025
-11%
2024
-32%
2023
-10%
2022
-28.01%