比亚迪(002594)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

二次充电电池业务、手机部件及组装业务，以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4097/5511

近五年评分

排名 955/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 8216亿
目标估值 20219亿
安全买点 10109亿

安全买点 10109亿

当前市值:8216亿

目标估值 20219亿

预期上涨空间：+146%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1502.25 -12%
净利润（亿元）
40.85 -55.01%
扣非净利润（亿元）
41.48 -49%
毛利率
19% -1%
ROE
2% -3%
每股收益（元）
0.45 -57%

年份数值
2026
1502.25亿 -12%
2025
8039.65亿 +3%
2024
7771.02亿 +28.99%
2023
6023.15亿 +42%
2022
4240.61亿 +96%
2026
40.85亿 -55.01%
2025
326.19亿 -19%
2024
402.54亿 +34%
2023
300.41亿 +81%
2022
166.22亿 +446%
2026
41.48亿 -49%
2025
294.46亿 -20%
2024
369.83亿 +30%
2023
284.62亿 +82%
2022
156.38亿 +1146%
2026
19% -1%
2025
18% -2%
2024
19% +1%
2023
20% +3%
2022
17% +4%
2026
2% -3%
2025
15% -9%
2024
24% +1%
2023
23% +7%
2022
16% +11%
2026
0.45元 -57%
2025
3.58元 -22%
2024
13.84元 +34%
2023
10.32元 +81%
2022
5.71元 +438.99%

估值

市盈率 32.32 历史分位
52%
[{"year":2026,"historyPercent":0.52,"value":32.32},{"year":2025,"historyPercent":0.31,"value":26.54},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":23.85},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":44.79},{"year":2022,"historyPercent":0.18,"value":383.52}]
市净率 3.66 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":3.66},{"year":2025,"historyPercent":0.04,"value":5.24},{"year":2024,"historyPercent":0.34,"value":5.07},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":6.37},{"year":2022,"historyPercent":0.61,"value":8.52}]
市销率 1.05 历史分位
15%
[{"year":2026,"historyPercent":0.15,"value":1.05},{"year":2025,"historyPercent":0.11,"value":1.25},{"year":2024,"historyPercent":0.22,"value":1.13},{"year":2023,"historyPercent":0.1,"value":1.62},{"year":2022,"historyPercent":0.55,"value":3.25}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -57%
股利支利率
10% +0%

财务健康

资产负债率
71% +0%
经营性现金流（亿元）
27.9 -67%
自由现金流（亿元）
-188.35 +34%
流动比率
0.82 +0.01

年份数值
2026
71% +0%
2025
71% -4%
2024
75% -3%
2023
78% +2%
2022
75% +11%
2026
27.9亿 -67%
2025
591.36亿 -56.01%
2024
1334.54亿 -21%
2023
1697.25亿 +21%
2022
1408.38亿 +114.99%
2026
-188.35亿 +34%
2025
-955.75亿 -357%
2024
371.62亿 -23%
2023
481.02亿 +10%
2022
436.49亿 +51%
2026
0.82 +0.01
2025
0.79 +0.06
2024
0.75 +0.12
2023
0.67 -0.08
2022
0.72 -0.26

成长性

研发投入占比
8% -1%
营收复合增长率
39%
净利润复合增长率
50%

年份数值
2026
8% -1%
2025
7% +0%
2024
7% +0%
2023
7% +2%
2022
4% +1%
2025
39%
2024
49%
2023
56.99%
2022
65%
2025
50%
2024
62%
2023
73%
2022
72%