深南电路(002916)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

印制电路板、封装基板和电子装联产品的研发、生产及销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 669/5488

近五年评分

排名 591/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 2952亿
目标估值 5323亿
安全买点 3726亿

安全买点 3726亿

当前市值:2952亿

目标估值 5323亿

预期上涨空间：+80%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
65.96 +38%
净利润（亿元）
8.5 +73%
扣非净利润（亿元）
8.49 +75%
毛利率
28.99% +4%
ROE
5% +2%
每股收益（元）
1.28 +33%

年份数值
2026
65.96亿 +38%
2025
236.47亿 +32%
2024
179.07亿 +32%
2023
135.26亿 -3%
2022
139.92亿 +0%
2026
8.5亿 +73%
2025
32.76亿 +74%
2024
18.78亿 +34%
2023
13.98亿 -15%
2022
16.4亿 +11%
2026
8.49亿 +75%
2025
31.14亿 +79%
2024
17.4亿 +74%
2023
9.98亿 -33%
2022
14.98亿 +18%
2026
28.99% +4%
2025
28% +3%
2024
25% +1%
2023
23% -2%
2022
26% +2%
2026
5% +2%
2025
21% +7%
2024
14% +3%
2023
11% -5%
2022
16% -3%
2026
1.28元 +33%
2025
4.91元 +34%
2024
3.66元 +34%
2023
2.73元 -15%
2022
3.22元 +7%

估值

市盈率 84.91 历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":84.91},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":46.24},{"year":2024,"historyPercent":0.54,"value":38.56},{"year":2023,"historyPercent":0.27,"value":29.48},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":34.12}]
市净率 17.94 历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":17.94},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":6.22},{"year":2024,"historyPercent":0.55,"value":3.62},{"year":2023,"historyPercent":0.05,"value":3.2},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":4.19}]
市销率 11.6 历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":11.6},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":4.82},{"year":2024,"historyPercent":0.57,"value":3.25},{"year":2023,"historyPercent":0.14,"value":2.87},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":3.31}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -8%
股利支利率
50% +0%

财务健康

资产负债率
47% +5%
经营性现金流（亿元）
2.47 -60%
自由现金流（亿元）
-17.4 -3413.01%
流动比率
1.25 -0.16

年份数值
2026
47% +5%
2025
44% +2%
2024
42% +0%
2023
42% +1%
2022
41% -8%
2026
2.47亿 -60%
2025
38.38亿 +28.99%
2024
29.82亿 +15%
2023
25.89亿 -19%
2022
31.8亿 +36%
2026
-17.4亿 -3413.01%
2025
7879.01万 -83%
2024
4.59亿 +170%
2023
-6.58亿 -243.01%
2022
-1.92亿 +38%
2026
1.25 -0.16
2025
1.36 -0.06
2024
1.45 +0.08
2023
1.34 +0.05
2022
1.28 +0.05

成长性

研发投入占比
6% -1%
营收复合增长率
15%
净利润复合增长率
18%

年份数值
2026
6% -1%
2025
7% +0%
2024
7% -1%
2023
8% +2%
2022
6% +0%
2025
15%
2024
11%
2023
5%
2022
10%
2025
18%
2024
7%
2023
-1%
2022
7%