新宙邦(300037)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

新型电子化学品的研发、生产和销售；主要产品有电容器化学品和锂电池化学品两大系列。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 246/5488

近五年评分

排名 634/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 628亿
目标估值 1405亿
安全买点 983亿

安全买点 983亿

当前市值:628亿

目标估值 1405亿

预期上涨空间：+123%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
33.61 +68%
净利润（亿元）
4.8 +109%
扣非净利润（亿元）
4.7 +112%
毛利率
24% +0%
ROE
4% +2%
每股收益（元）
0.64 +106%

年份数值
2026
33.61亿 +68%
2025
96.39亿 +23%
2024
78.47亿 +5%
2023
74.84亿 -23%
2022
96.61亿 +39%
2026
4.8亿 +109%
2025
10.97亿 +16%
2024
9.42亿 -7.01%
2023
10.11亿 -43%
2022
17.58亿 +35%
2026
4.7亿 +112%
2025
10.9亿 +15%
2024
9.5亿 -1%
2023
9.56亿 -44%
2022
17.13亿 +39%
2026
24% +0%
2025
24% -2%
2024
26% -2%
2023
28.99% -3%
2022
32% -3%
2026
4% +2%
2025
10% +1%
2024
10% -1%
2023
11% -12%
2022
23% +1%
2026
0.64元 +106%
2025
1.46元 +16%
2024
1.26元 -7.01%
2023
1.36元 -43%
2022
2.37元 +34%

估值

市盈率 47.02 历史分位
89%
[{"year":2026,"historyPercent":0.89,"value":47.02},{"year":2025,"historyPercent":0.77,"value":30.82},{"year":2024,"historyPercent":0.46,"value":28.8},{"year":2023,"historyPercent":0.49,"value":25.49},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":24.53}]
市净率 6.16 历史分位
85%
[{"year":2026,"historyPercent":0.85,"value":6.16},{"year":2025,"historyPercent":0.43,"value":3.23},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":3.21},{"year":2023,"historyPercent":0.27,"value":4.55},{"year":2022,"historyPercent":0.37,"value":5.17}]
市销率 5.72 历史分位
84%
[{"year":2026,"historyPercent":0.84,"value":5.72},{"year":2025,"historyPercent":0.71,"value":3.59},{"year":2024,"historyPercent":0.25,"value":3.58},{"year":2023,"historyPercent":0.46,"value":4.05},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":4.48}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -25%
股利支利率
34% +0%

财务健康

资产负债率
47% +6%
经营性现金流（亿元）
1.38 +148%
自由现金流（亿元）
-2.07 +60%
流动比率
1.57 -0.16

年份数值
2026
47% +6%
2025
43% +1%
2024
42% -3%
2023
45% +2%
2022
43% +6%
2026
1.38亿 +148%
2025
11.69亿 +43%
2024
8.18亿 -76%
2023
34.48亿 +91%
2022
18.1亿 +303%
2026
-2.07亿 +60%
2025
1.99亿 +163%
2024
-3.14亿 -119%
2023
16.59亿 +3137%
2022
5124.13万 +135%
2026
1.57 -0.16
2025
1.72 -0.03
2024
1.78 +0
2023
1.78 -0.27
2022
2.44 +0.21

成长性

研发投入占比
4% -2%
营收复合增长率
27%
净利润复合增长率
16%

年份数值
2026
4% -2%
2025
5% +0%
2024
5% -1%
2023
6% +1%
2022
6% +0%
2025
27%
2024
28%
2023
36%
2022
81%
2025
16%
2024
16%
2023
24%
2022
87%