回天新材(300041)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

生产工程胶粘剂，包括高性能有机硅胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶、聚氨酯胶等；各类高端工程胶粘剂的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2937/5494

近五年评分

排名 1337/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 84亿
目标估值 88亿
安全买点 53亿

安全买点 53亿

当前市值:84亿

目标估值 88亿

预期上涨空间：+6%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
11.63 +9%
净利润（万元）
8382.14 +3%
扣非净利润（万元）
7800.4 +16%
毛利率
23% +1%
ROE
3% +0%
每股收益（元）
0.15 +3%

年份数值
2026
11.63亿 +9%
2025
44.36亿 +11%
2024
39.89亿 +2%
2023
39.02亿 +5%
2022
37.14亿 +26%
2026
8382.14万 +3%
2025
2.21亿 +117%
2024
1.02亿 -66%
2023
2.99亿 +2%
2022
2.92亿 +28%
2026
7800.4万 +16%
2025
1.76亿 +234%
2024
5256.72万 -79%
2023
2.55亿 -7.01%
2022
2.73亿 +39%
2026
23% +1%
2025
24% +5%
2024
18% -4%
2023
23% -1%
2022
23% +1%
2026
3% +0%
2025
7% +4%
2024
4% -7.01%
2023
11% -1%
2022
12% +1%
2026
0.15元 +3%
2025
0.4元 +115.99%
2024
0.18元 -65%
2023
0.52元 +0%
2022
0.68元 +24%

估值

市盈率 45.23 历史分位
69%
[{"year":2026,"historyPercent":0.69,"value":45.23},{"year":2025,"historyPercent":0.78,"value":70.3},{"year":2024,"historyPercent":0.99,"value":29.22},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":22.62},{"year":2022,"historyPercent":0.1,"value":31.74}]
市净率 2.89 历史分位
74%
[{"year":2026,"historyPercent":0.74,"value":2.89},{"year":2025,"historyPercent":0.37,"value":2.03},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":1.72},{"year":2023,"historyPercent":0.09,"value":2.44},{"year":2022,"historyPercent":0.46,"value":3.1}]
市销率 1.86 历史分位
68%
[{"year":2026,"historyPercent":0.68,"value":1.86},{"year":2025,"historyPercent":0.36,"value":1.38},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":1.23},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":1.71},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":2.24}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +40%
股利支利率
38% +0%

财务健康

资产负债率
53% -2%
经营性现金流（万元）
935.26 -85%
自由现金流（万元）
-3045.72 -189%
流动比率
1.72 +0

年份数值
2026
53% -2%
2025
53% -3%
2024
56% +3%
2023
53% -1%
2022
54% +5%
2026
935.26万 -85%
2025
3.05亿 +66%
2024
1.83亿 -73%
2023
6.72亿 +403%
2022
1.34亿 +9%
2026
-3045.72万 -189%
2025
1.21亿 +55%
2024
7830.1万 -80%
2023
3.91亿 +279%
2022
-2.18亿 +9%
2026
1.72 +0
2025
1.7 +0.15
2024
1.47 -0.06
2023
1.57 -0.11
2022
1.77 +0.17

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
15%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
4% +0%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
5% +0%
2022
5% +0%
2025
15%
2024
17%
2023
22%
2022
31%
2025
0%
2024
-17%
2023
11%
2022
15%