菲利华(300395)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

主要从事光通讯、半导体、太阳能、航空航天及其他领域用高性能石英玻璃材料、石英纤维及制品的生产与销售业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1095/6196

近五年评分

排名 1050/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 502亿
目标估值 972亿
安全买点 680亿

安全买点 680亿

当前市值:502亿

目标估值 972亿

预期上涨空间：+94%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
13.08 +44%
净利润（亿元）
2.95 +33%
扣非净利润（亿元）
2.74 +35%
毛利率
50% +1%
ROE
5% +1%
每股收益（元）
0.57 +33%

年份数值
2026
13.08亿 +44%
2025
20.16亿 +16%
2024
17.42亿 -17%
2023
20.91亿 +22%
2022
17.19亿 +41%
2026
2.95亿 +33%
2025
4.43亿 +41%
2024
3.14亿 -42%
2023
5.38亿 +10%
2022
4.89亿 +32%
2026
2.74亿 +35%
2025
3.86亿 +46%
2024
2.64亿 -47%
2023
4.96亿 +5%
2022
4.73亿 +35%
2026
50% +1%
2025
47% +5%
2024
42% -7.01%
2023
49% -2%
2022
51% +0%
2026
5% +1%
2025
8% +1%
2024
7% -7.01%
2023
14% -2%
2022
17% +1%
2026
0.57元 +33%
2025
0.85元 +41%
2024
0.61元 -43%
2023
1.05元 +9%
2022
0.96元 +32%

估值

市盈率 110.04 历史分位
81%
[{"year":2026,"historyPercent":0.81,"value":110.04},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":99.14},{"year":2024,"historyPercent":0.71,"value":43.94},{"year":2023,"historyPercent":0.14,"value":49.02},{"year":2022,"historyPercent":0.77,"value":61.98}]
市净率 10 历史分位
75%
[{"year":2026,"historyPercent":0.75,"value":10},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":7.85},{"year":2024,"historyPercent":0.23,"value":4.53},{"year":2023,"historyPercent":0.14,"value":7.07},{"year":2022,"historyPercent":0.91,"value":9.64}]
市销率 20.79 历史分位
77%
[{"year":2026,"historyPercent":0.77,"value":20.79},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":18.26},{"year":2024,"historyPercent":0.19,"value":8.81},{"year":2023,"historyPercent":0.23,"value":13.02},{"year":2022,"historyPercent":0.72,"value":17.31}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
21% -1%
经营性现金流（亿元）
1.36 -29%
自由现金流（亿元）
-2.75 -1058%
流动比率
3.24 -0.01

年份数值
2026
21% -1%
2025
21% +3%
2024
19% -5%
2023
24% +4%
2022
20% +1%
2026
1.36亿 -29%
2025
2.62亿 -1%
2024
2.65亿 -1%
2023
2.67亿 -35%
2022
4.07亿 +39%
2026
-2.75亿 -1058%
2025
-2.57亿 -146%
2024
-1.04亿 +62%
2023
-2.77亿 -69%
2022
-1.64亿 -1029%
2026
3.24 -0.01
2025
3.44 -0.02
2024
3.5 +0.28
2023
2.74 -0.25
2022
3.66 -0.04

成长性

研发投入占比
12% -1%
营收复合增长率
18%
净利润复合增长率
13%

年份数值
2026
12% -1%
2025
14% +0%
2024
14% +4%
2023
11% +2%
2022
9% +1%
2025
18%
2024
19%
2023
34%
2022
41%
2025
13%
2024
8%
2023
34%
2022
46%