雷迪克(300652)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

研发、生产和销售汽车轴承。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3072/5490

近五年评分

排名 1323/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 44亿
目标估值 35亿
安全买点 21亿

安全买点 21亿

当前市值:44亿

目标估值 35亿

已超过目标估值：24%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.99 +7%
净利润（万元）
2677.62 -23%
扣非净利润（万元）
2604.49 -22%
毛利率
28.99% -2%
ROE
2% -1%
每股收益（元）
0.2 -41%

年份数值
2026
1.99亿 +7%
2025
10.44亿 +41%
2024
7.4亿 +14%
2023
6.52亿 +1%
2022
6.48亿 +10%
2026
2677.62万 -23%
2025
1.41亿 +18%
2024
1.2亿 +0%
2023
1.2亿 +16%
2022
1.04亿 +8%
2026
2604.49万 -22%
2025
1.31亿 +21%
2024
1.08亿 +3%
2023
1.05亿 +13%
2022
9242.65万 +21%
2026
28.99% -2%
2025
30% -2%
2024
32% +0%
2023
32% +3%
2022
28.99% -1%
2026
2% -1%
2025
9% +1%
2024
9% -1%
2023
9% +0%
2022
9% -1%
2026
0.2元 -41%
2025
1.06元 +18%
2024
1.17元 +0%
2023
1.17元 +9%
2022
1.07元 +5%

估值

市盈率 35.6 历史分位
71%
[{"year":2026,"historyPercent":0.71,"value":35.6},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":56.32},{"year":2024,"historyPercent":0.68,"value":22.35},{"year":2023,"historyPercent":0.74,"value":25.86},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":26.9}]
市净率 2.96 历史分位
71%
[{"year":2026,"historyPercent":0.71,"value":2.96},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":4.75},{"year":2024,"historyPercent":0.73,"value":1.79},{"year":2023,"historyPercent":0.53,"value":1.91},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":2.23}]
市销率 4.16 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":4.16},{"year":2025,"historyPercent":0.87,"value":8.21},{"year":2024,"historyPercent":0.83,"value":3.58},{"year":2023,"historyPercent":0.94,"value":3.75},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":3.68}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -76%
股利支利率
9% +0%

财务健康

资产负债率
27% +4%
经营性现金流（万元）
-1627.03 -289%
自由现金流（万元）
-4229.44 -9042%
流动比率
2.05 -0.26

年份数值
2026
27% +4%
2025
25% +2%
2024
23% +2%
2023
21% +3%
2022
18% -12%
2026
-1627.03万 -289%
2025
-5911.69万 -213%
2024
5230.37万 -53%
2023
1.11亿 +23%
2022
9041.18万 +129%
2026
-4229.44万 -9042%
2025
-9061.82万 -372%
2024
-1919.74万 -136%
2023
5263.48万 +85%
2022
2845.55万 +652%
2026
2.05 -0.26
2025
2.06 -0.21
2024
2.59 -0.18
2023
3.17 -0.19
2022
3.93 +0.03

成长性

研发投入占比
6% +2%
营收复合增长率
19%
净利润复合增长率
19%

年份数值
2026
6% +2%
2025
4% +0%
2024
5% +0%
2023
4% +0%
2022
4% +0%
2025
19%
2024
14%
2023
14%
2022
22%
2025
19%
2024
19%
2023
27%
2022
32%