协创数据(300857)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备等产品的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 713/5488

近五年评分

排名 530/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 1626亿
目标估值 1541亿
安全买点 1079亿

安全买点 1079亿

当前市值:1626亿

目标估值 1541亿

已超过目标估值：6%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
60.85 +193%
净利润（亿元）
7.5 +343%
扣非净利润（亿元）
7.51 +354%
毛利率
23% +7%
ROE
16% +11%
每股收益（元）
2.17 +214%

年份数值
2026
60.85亿 +193%
2025
122.36亿 +65%
2024
74.1亿 +59%
2023
46.58亿 +48%
2022
31.48亿 +6%
2026
7.5亿 +343%
2025
11.64亿 +68%
2024
6.92亿 +141%
2023
2.87亿 +119%
2022
1.31亿 +4%
2026
7.51亿 +354%
2025
11.35亿 +69%
2024
6.71亿 +144%
2023
2.75亿 +134%
2022
1.17亿 +16%
2026
23% +7%
2025
19% +2%
2024
17% +4%
2023
14% +2%
2022
11% +0%
2026
16% +11%
2025
30% +6%
2024
24% +9%
2023
15% +5%
2022
10% +0%
2026
2.17元 +214%
2025
3.38元 +67%
2024
2.83元 +130%
2023
1.23元 +95%
2022
0.63元 +3%

估值

市盈率 94.56 历史分位
98%
[{"year":2026,"historyPercent":0.98,"value":94.56},{"year":2025,"historyPercent":0.92,"value":50.01},{"year":2024,"historyPercent":0.35,"value":41.32},{"year":2023,"historyPercent":0.73,"value":45.17},{"year":2022,"historyPercent":0.09,"value":43.39}]
市净率 31.78 历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":31.78},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":10.22},{"year":2024,"historyPercent":1,"value":5.83},{"year":2023,"historyPercent":0.87,"value":2.99},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":3.35}]
市销率 10.02 历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":10.02},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":4.28},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":2.79},{"year":2023,"historyPercent":0.87,"value":1.94},{"year":2022,"historyPercent":0.2,"value":1.48}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +70%
股利支利率
10% +0%

财务健康

资产负债率
86% +20%
经营性现金流（亿元）
2.72 +146%
自由现金流（亿元）
-73.07 -416%
流动比率
0.9 -0.49

年份数值
2026
86% +20%
2025
81% +26%
2024
56% +3%
2023
52% +3%
2022
49% +1%
2026
2.72亿 +146%
2025
11亿 +1011%
2024
9899.53万 +202%
2023
-9666.52万 -193%
2022
1.04亿 +11%
2026
-73.07亿 -416%
2025
-126.26亿 -1861%
2024
-6.44亿 -165%
2023
-2.43亿 -832%
2022
3323.95万 +157%
2026
0.9 -0.49
2025
0.92 -0.47
2024
1.74 +0.03
2023
1.7 -0.03
2022
1.75 -0.02

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
40%
净利润复合增长率
63%

年份数值
2026
2% +0%
2025
3% +0%
2024
3% +0%
2023
3% +0%
2022
3% +0%
2025
40%
2024
35%
2023
27%
2022
18%
2025
63%
2024
62%
2023
42%
2022
14%