华微电子(600360)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

功率半导体器件的设计开发、芯片加工及封装业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3365/6198

近五年评分

排名 2156/6198

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 104亿
目标估值 80亿
安全买点 48亿

安全买点 48亿

当前市值:104亿

目标估值 80亿

已超过目标估值：28.99%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
13.26 +6%
净利润（亿元）
1.18 +10%
扣非净利润（亿元）
1.18 +3%
毛利率
21% -7.01%
ROE
3% +0%
每股收益（元）
0.12 +9%

年份数值
2026
13.26亿 +6%
2025
22.55亿 +10%
2024
20.58亿 +18%
2023
17.42亿 -11%
2022
19.53亿 -12%
2026
1.18亿 +10%
2025
1.73亿 +35%
2024
1.28亿 +246%
2023
3686.94万 -36%
2022
5774.88万 -50%
2026
1.18亿 +3%
2025
1.13亿 +12%
2024
1.01亿 +190%
2023
3485.54万 +1%
2022
3437.43万 -69%
2026
21% -7.01%
2025
24% -2%
2024
26% +3%
2023
24% +2%
2022
21% +0%
2026
3% +0%
2025
5% +1%
2024
4% +3%
2023
1% -1%
2022
2% -2%
2026
0.12元 +9%
2025
0.18元 +38%
2024
0.13元 +225%
2023
0.04元 -33%
2022
0.06元 -50%

估值

市盈率 89.36 历史分位
51%
[{"year":2026,"historyPercent":0.51,"value":89.36},{"year":2025,"historyPercent":0.1,"value":51.27},{"year":2024,"historyPercent":0.03,"value":93.95},{"year":2023,"historyPercent":0.64,"value":276.05},{"year":2022,"historyPercent":0.52,"value":80.71}]
市净率 2.93 历史分位
93%
[{"year":2026,"historyPercent":0.93,"value":2.93},{"year":2025,"historyPercent":0.66,"value":2.07},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":1.36},{"year":2023,"historyPercent":0.45,"value":2.12},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":2.23}]
市销率 4.46 历史分位
92%
[{"year":2026,"historyPercent":0.92,"value":4.46},{"year":2025,"historyPercent":0.47,"value":3.24},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":2.46},{"year":2023,"historyPercent":0.67,"value":3.66},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":3.26}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
31% +0%

财务健康

资产负债率
33% -13%
经营性现金流（万元）
5651.65 -36%
自由现金流（万元）
-8649.24 -212%
流动比率
1.38 -0.21

年份数值
2026
33% -13%
2025
34% -13%
2024
47% -4%
2023
51% -2%
2022
53% +0%
2026
5651.65万 -36%
2025
2.33亿 +14%
2024
2.04亿 -35%
2023
3.12亿 -36%
2022
4.92亿 +51%
2026
-8649.24万 -212%
2025
-1650.14万 +46%
2024
-3030.94万 +51%
2023
-8064.2万 -148%
2022
1.67亿 +125%
2026
1.38 -0.21
2025
1.43 -0.13
2024
1.64 -0.2
2023
1.25 -0.05
2022
1.31 +0.16

成长性

研发投入占比
5% -1%
营收复合增长率
6%
净利润复合增长率
38%

年份数值
2026
5% -1%
2025
6% +0%
2024
6% +0%
2023
6% +1%
2022
5% +1%
2025
6%
2024
5%
2023
0%
2022
7%
2025
38%
2024
42%
2023
5%
2022
33%