鸿远电子(603267)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

以多层瓷介电容器(MLCC)为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1869/6205

近五年评分

排名 1940/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 102亿
目标估值 235亿
安全买点 141亿

安全买点 141亿

当前市值:102亿

目标估值 235亿

预期上涨空间：+131%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
9.23 -9%
净利润（亿元）
2.19 +19%
扣非净利润（亿元）
1.07 -40%
毛利率
43% -2%
ROE
5% +1%
每股收益（元）
0.95 +19%

年份数值
2026
9.23亿 -9%
2025
17.94亿 +20%
2024
14.92亿 -11%
2023
16.76亿 -33%
2022
25.02亿 +4%
2026
2.19亿 +19%
2025
2.5亿 +63%
2024
1.54亿 -44%
2023
2.72亿 -66%
2022
8.05亿 -3%
2026
1.07亿 -40%
2025
2.15亿 +110%
2024
1.02亿 -61%
2023
2.66亿 -66%
2022
7.84亿 -3%
2026
43% -2%
2025
44% +10%
2024
34% -6%
2023
41% -10%
2022
50% -1%
2026
5% +1%
2025
6% +2%
2024
4% -3%
2023
7% -15%
2022
22% -6%
2026
0.95元 +19%
2025
1.08元 +61%
2024
0.67元 -43%
2023
1.18元 -66%
2022
3.48元 -3%

估值

市盈率 71.16 历史分位
81%
[{"year":2026,"historyPercent":0.81,"value":71.16},{"year":2025,"historyPercent":0.8,"value":94.62},{"year":2024,"historyPercent":0.81,"value":40.27},{"year":2023,"historyPercent":0.28,"value":26.72},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":35.31}]
市净率 2.23 历史分位
19%
[{"year":2026,"historyPercent":0.19,"value":2.23},{"year":2025,"historyPercent":0.34,"value":2.67},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":2.05},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":4},{"year":2022,"historyPercent":0.34,"value":8.5}]
市销率 6.01 历史分位
20%
[{"year":2026,"historyPercent":0.2,"value":6.01},{"year":2025,"historyPercent":0.41,"value":7.2},{"year":2024,"historyPercent":0.14,"value":5.17},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":7.18},{"year":2022,"historyPercent":0.28,"value":11.86}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
32% +0%

财务健康

资产负债率
13% -6%
经营性现金流（万元）
6580.37 -50%
自由现金流（万元）
5116.86 -40%
流动比率
6.8 +0.41

年份数值
2026
13% -6%
2025
18% +0%
2024
17% -4%
2023
21% -3%
2022
25% +1%
2026
6580.37万 -50%
2025
1.58亿 -65%
2024
4.59亿 -1%
2023
4.63亿 +30%
2022
3.57亿 -33%
2026
5116.86万 -40%
2025
7323.12万 -80%
2024
3.62亿 -3%
2023
3.74亿 +190%
2022
1.29亿 -58%
2026
6.8 +0.41
2025
5.19 -0.06
2024
5.5 +0.36
2023
4.04 +0.17
2022
3.45 -0.06

成长性

研发投入占比
6% +1%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
-12%

年份数值
2026
6% +1%
2025
8% +0%
2024
8% +1%
2023
6% +2%
2022
4% +1%
2025
1%
2024
-3%
2023
0%
2022
21%
2025
-12%
2024
-25%
2023
-18%
2022
28.99%