永新光学(603297)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

光学显微镜、光学元件组件和其他光学产品的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2217/6196

近五年评分

排名 932/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 125亿
目标估值 185亿
安全买点 111亿

安全买点 111亿

当前市值:125亿

目标估值 185亿

预期上涨空间：+48%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.64 +28%
净利润（万元）
9552.41 -12%
扣非净利润（万元）
7779.69 -11%
毛利率
36% -5%
ROE
5% -1%
每股收益（元）
0.86 -11%

年份数值
2026
5.64亿 +28%
2025
9.65亿 +8%
2024
8.92亿 +4%
2023
8.54亿 +3%
2022
8.29亿 +4%
2026
9552.41万 -12%
2025
2.2亿 +5%
2024
2.09亿 -11%
2023
2.35亿 -16%
2022
2.79亿 +7%
2026
7779.69万 -11%
2025
1.84亿 -1%
2024
1.85亿 +14%
2023
1.62亿 -25%
2022
2.16亿 +35%
2026
36% -5%
2025
39% +0%
2024
39% +1%
2023
38% -4%
2022
42% -1%
2026
5% -1%
2025
11% +0%
2024
11% -2%
2023
13% -4%
2022
18% -1%
2026
0.86元 -11%
2025
1.98元 +5%
2024
1.88元 -12%
2023
2.14元 -16%
2022
2.54元 +6%

估值

市盈率 72.25 历史分位
84%
[{"year":2026,"historyPercent":0.84,"value":72.25},{"year":2025,"historyPercent":0.68,"value":58.38},{"year":2024,"historyPercent":0.82,"value":48.31},{"year":2023,"historyPercent":0.83,"value":50.33},{"year":2022,"historyPercent":0.56,"value":66.66}]
市净率 6.11 历史分位
62%
[{"year":2026,"historyPercent":0.62,"value":6.11},{"year":2025,"historyPercent":0.62,"value":5.49},{"year":2024,"historyPercent":0.62,"value":4.52},{"year":2023,"historyPercent":0.76,"value":5.92},{"year":2022,"historyPercent":0.72,"value":7.53}]
市销率 11.52 历史分位
42%
[{"year":2026,"historyPercent":0.42,"value":11.52},{"year":2025,"historyPercent":0.77,"value":11.74},{"year":2024,"historyPercent":0.67,"value":9.37},{"year":2023,"historyPercent":0.85,"value":11.98},{"year":2022,"historyPercent":0.74,"value":13.81}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
45% +0%

财务健康

资产负债率
28% +15%
经营性现金流（万元）
7754.71 -17%
自由现金流（万元）
4530.32 -10%
流动比率
2.78 -0.51

年份数值
2026
28% +15%
2025
20% +4%
2024
16% +2%
2023
13% +1%
2022
13% -1%
2026
7754.71万 -17%
2025
2.28亿 -14.01%
2024
2.63亿 +20%
2023
2.19亿 +1%
2022
2.16亿 +25%
2026
4530.32万 -10%
2025
1.53亿 +20%
2024
1.27亿 -7.01%
2023
1.36亿 +83%
2022
7473.58万 -62%
2026
2.78 -0.51
2025
3.82 -0.2
2024
4.79 -0.15
2023
5.63 -0.11
2022
6.33 +0.13

成长性

研发投入占比
9% -2%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
6%

年份数值
2026
9% -2%
2025
10% -1%
2024
11% +0%
2023
11% +1%
2022
10% +2%
2025
11%
2024
12%
2023
14%
2022
20%
2025
6%
2024
7%
2023
13%
2022
31%