百傲化学(603360)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

异噻唑啉酮类工业杀菌剂的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4957/6200

近五年评分

排名 347/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 86亿
目标估值 76亿
安全买点 38亿

安全买点 38亿

当前市值:86亿

目标估值 76亿

已超过目标估值：13%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.8 -27%
净利润（万元）
6441.91 -35%
扣非净利润（万元）
6303.06 -33%
毛利率
33% -1%
ROE
3% -2%
每股收益（元）
0.09 -36%

年份数值
2026
5.8亿 -27%
2025
17.24亿 +36%
2024
13.12亿 +23%
2023
10.66亿 -15%
2022
12.57亿 +25%
2026
6441.91万 -35%
2025
2.1亿 -46%
2024
3.45亿 +5%
2023
3.28亿 -18%
2022
4.03亿 +61%
2026
6303.06万 -33%
2025
2.01亿 -36%
2024
3.2亿 +0%
2023
3.19亿 -20%
2022
3.99亿 +57.99%
2026
33% -1%
2025
36% -8%
2024
44% -8%
2023
52% -1%
2022
53% +6%
2026
3% -2%
2025
14% -6%
2024
18% -3%
2023
21% -11%
2022
32% +7%
2026
0.09元 -36%
2025
0.3元 -46%
2024
0.68元 +3%
2023
0.93元 -18%
2022
1.61元 +61%

估值

市盈率 48.52 历史分位
68%
[{"year":2026,"historyPercent":0.68,"value":48.52},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":67.41},{"year":2024,"historyPercent":0.99,"value":21.22},{"year":2023,"historyPercent":0.21,"value":10.55},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":13.53}]
市净率 7.34 历史分位
67%
[{"year":2026,"historyPercent":0.67,"value":7.34},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":11.74},{"year":2024,"historyPercent":0.98,"value":4.08},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":2.83},{"year":2022,"historyPercent":0.16,"value":3.35}]
市销率 5.54 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":5.54},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":12.31},{"year":2024,"historyPercent":0.99,"value":5.92},{"year":2023,"historyPercent":0.2,"value":3.33},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":3.61}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -2%
股利支利率
0% -100%

财务健康

资产负债率
47% +7%
经营性现金流（万元）
-7175.32 -1164%
自由现金流（亿元）
-1.21 -336%
流动比率
2.81 +0.04

年份数值
2026
47% +7%
2025
48% +12%
2024
35% +20%
2023
16% -1%
2022
17% -20%
2026
-7175.32万 -1164%
2025
5.47亿 +235%
2024
1.63亿 -58%
2023
3.9亿 -19%
2022
4.8亿 +238%
2026
-1.21亿 -336%
2025
5.1亿 +479%
2024
8814.43万 -73%
2023
3.22亿 -7.01%
2022
3.46亿 +797%
2026
2.81 +0.04
2025
2.87 +0.28
2024
2.26 -0.52
2023
4.7 +0.08
2022
4.36 +2.22

成长性

研发投入占比
7% +3%
营收复合增长率
18%
净利润复合增长率
-1%

年份数值
2026
7% +3%
2025
5% +1%
2024
4% +0%
2023
4% +0%
2022
4% +0%
2025
18%
2024
15%
2023
12%
2022
28.99%
2025
-1%
2024
13%
2023
14%
2022
35%