新洁能(605111)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 566/6200

近五年评分

排名 156/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 233亿
目标估值 268亿
安全买点 187亿

安全买点 187亿

当前市值:233亿

目标估值 268亿

预期上涨空间：+15%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
11.67 +26%
净利润（亿元）
2.33 -1%
扣非净利润（亿元）
1.94 -6%
毛利率
30% -6%
ROE
5% +0%
每股收益（元）
0.56 -2%

年份数值
2026
11.67亿 +26%
2025
18.77亿 +3%
2024
18.28亿 +24%
2023
14.77亿 -18%
2022
18.11亿 +20%
2026
2.33亿 -1%
2025
3.94亿 -9%
2024
4.35亿 +35%
2023
3.23亿 -26%
2022
4.35亿 +5%
2026
1.94亿 -6%
2025
3.48亿 -14.01%
2024
4.05亿 +33%
2023
3.04亿 -26%
2022
4.12亿 +1%
2026
30% -6%
2025
33% -4%
2024
36% +6%
2023
31% -6%
2022
37% -2%
2026
5% +0%
2025
9% -2%
2024
11% +2%
2023
9% -9%
2022
17% -13%
2026
0.56元 -2%
2025
0.95元 -10%
2024
1.05元 +35%
2023
1.13元 -26%
2022
2.13元 +1%

估值

市盈率 69.72 历史分位
89%
[{"year":2026,"historyPercent":0.89,"value":69.72},{"year":2025,"historyPercent":0.49,"value":34.11},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":36.05},{"year":2023,"historyPercent":0.19,"value":38.12},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":52.83}]
市净率 5.2 历史分位
64%
[{"year":2026,"historyPercent":0.64,"value":5.2},{"year":2025,"historyPercent":0.32,"value":3.46},{"year":2024,"historyPercent":0.27,"value":3.37},{"year":2023,"historyPercent":0.07,"value":4.13},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":11.03}]
市销率 11.02 历史分位
72%
[{"year":2026,"historyPercent":0.72,"value":11.02},{"year":2025,"historyPercent":0.38,"value":7.59},{"year":2024,"historyPercent":0.3,"value":7.88},{"year":2023,"historyPercent":0.1,"value":8.06},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":13.73}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
20% +0%

财务健康

资产负债率
12% +2%
经营性现金流（亿元）
2.12 +33%
自由现金流（亿元）
2.03 +53%
流动比率
8.1 -0.24

年份数值
2026
12% +2%
2025
10% -1%
2024
10% -4%
2023
14% +1%
2022
13% -5%
2026
2.12亿 +33%
2025
3.86亿 +31%
2024
2.95亿 -38%
2023
4.75亿 +74%
2022
2.73亿 -39%
2026
2.03亿 +53%
2025
3.41亿 +62%
2024
2.1亿 -26%
2023
2.84亿 +52%
2022
1.87亿 -39%
2026
8.1 -0.24
2025
10.49 +0.14
2024
9.2 +0.41
2023
6.53 -0.08
2022
7.11 +0.51

成长性

研发投入占比
5% -1%
营收复合增长率
14%
净利润复合增长率
23%

年份数值
2026
5% -1%
2025
6% +1%
2024
6% +0%
2023
6% +0%
2022
6% +1%
2025
14%
2024
18%
2023
16%
2022
38%
2025
23%
2024
33%
2023
32%
2022
77%