拓荆科技(688072)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 571/6196

近五年评分

排名 297/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 2047亿
目标估值 2278亿
安全买点 1594亿

安全买点 1594亿

当前市值:2047亿

目标估值 2278亿

预期上涨空间：+11%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
29.13 +49%
净利润（亿元）
13.43 +1324%
扣非净利润（亿元）
3.67 +861.99%
毛利率
41% +9%
ROE
13% +11%
每股收益（元）
4.77 +1303%

年份数值
2026
29.13亿 +49%
2025
65.19亿 +59%
2024
41.03亿 +52%
2023
27.05亿 +59%
2022
17.06亿 +125%
2026
13.43亿 +1324%
2025
9.27亿 +35%
2024
6.88亿 +4%
2023
6.63亿 +80%
2022
3.69亿 +438%
2026
3.67亿 +861.99%
2025
7.23亿 +103%
2024
3.56亿 +14%
2023
3.12亿 +75%
2022
1.78亿 +317%
2026
41% +9%
2025
35% -7.01%
2024
42% -5%
2023
51% +2%
2022
49% +5%
2026
13% +11%
2025
15% +1%
2024
14% -2%
2023
16% +1%
2022
15% +9%
2026
4.77元 +1303%
2025
3.32元 +34%
2024
2.48元 +4%
2023
3.54元 +65%
2022
3.18元 +342%

估值

市盈率 194.61 历史分位
47%
[{"year":2026,"historyPercent":0.47,"value":194.61},{"year":2025,"historyPercent":0.04,"value":188.12},{"year":2024,"historyPercent":0.44,"value":150.23},{"year":2023,"historyPercent":0,"value":340.39},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":769.15}]
市净率 15.93 历史分位
88%
[{"year":2026,"historyPercent":0.88,"value":15.93},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":10.48},{"year":2024,"historyPercent":0.46,"value":8.57},{"year":2023,"historyPercent":0.55,"value":11.3},{"year":2022,"historyPercent":0.43,"value":7.78}]
市销率 27.39 历史分位
88%
[{"year":2026,"historyPercent":0.88,"value":27.39},{"year":2025,"historyPercent":0.44,"value":12.75},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":13.79},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":22.8},{"year":2022,"historyPercent":0.1,"value":26.5}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
10% +0%

财务健康

资产负债率
48% -21%
经营性现金流（亿元）
1.15 -93%
自由现金流（亿元）
-1.06 -108%
流动比率
1.91 +0.23

年份数值
2026
48% -21%
2025
64% -1%
2024
65% +11%
2023
54% +5%
2022
49% -3%
2026
1.15亿 -93%
2025
36.33亿 +1386%
2024
-2.83亿 +83%
2023
-16.57亿 -769%
2022
2.48亿 +80%
2026
-1.06亿 -108%
2025
30.58亿 +416%
2024
-9.69亿 +55%
2023
-21.38亿 -1665%
2022
1.37亿 +1226%
2026
1.91 +0.23
2025
1.43 -0.23
2024
1.86 -0.35
2023
2.84 +0.23
2022
2.31 +0.08

成长性

研发投入占比
12% -4%
营收复合增长率
72%
净利润复合增长率
92%

年份数值
2026
12% -4%
2025
12% -7.01%
2024
18% -3%
2023
21% -1%
2022
22% -16%
2025
72%
2024
75%
2023
84%
2022
98%
2025
92%
2024
117%
2023
215%
2022
438%