斯瑞新材(688102)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、CT和DR球管零组件等产品的关键基础材料和零组件制造商。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2189/5498

近五年评分

排名 1378/5498

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 219亿
目标估值 131亿
安全买点 78亿

安全买点 78亿

当前市值:219亿

目标估值 131亿

已超过目标估值：67%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
4.43 +28.99%
净利润（万元）
4307.64 +33%
扣非净利润（万元）
3961.25 +46%
毛利率
23% +1%
ROE
2% -1%
每股收益（元）
0.06 +25%

年份数值
2026
4.43亿 +28.99%
2025
15.72亿 +18%
2024
13.3亿 +13%
2023
11.8亿 +19%
2022
9.94亿 +3%
2026
4307.64万 +33%
2025
1.48亿 +28.99%
2024
1.14亿 +16%
2023
9834.11万 +26%
2022
7801.49万 +23%
2026
3961.25万 +46%
2025
1.39亿 +35%
2024
1.03亿 +27%
2023
8119.3万 +54%
2022
5264.03万 +5%
2026
23% +1%
2025
24% +1%
2024
23% +2%
2023
21% +2%
2022
19% +0%
2026
2% -1%
2025
10% -1%
2024
11% +1%
2023
10% +0%
2022
10% -2%
2026
0.06元 +25%
2025
0.2元 +27%
2024
0.16元 +17%
2023
0.18元 +23%
2022
0.2元 +13%

估值

市盈率 144.88 历史分位
76%
[{"year":2026,"historyPercent":0.76,"value":144.88},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":94.17},{"year":2024,"historyPercent":0.05,"value":72.52},{"year":2023,"historyPercent":0.16,"value":118.23},{"year":2022,"historyPercent":0.89,"value":123}]
市净率 11.4 历史分位
86%
[{"year":2026,"historyPercent":0.86,"value":11.4},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":8.81},{"year":2024,"historyPercent":0.34,"value":5.92},{"year":2023,"historyPercent":0.84,"value":6.69},{"year":2022,"historyPercent":0.77,"value":6.05}]
市销率 13.12 历史分位
86%
[{"year":2026,"historyPercent":0.86,"value":13.12},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":7.56},{"year":2024,"historyPercent":0.18,"value":5.12},{"year":2023,"historyPercent":0.6,"value":6.48},{"year":2022,"historyPercent":0.83,"value":5.91}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -80%
股利支利率
42% +0%

财务健康

资产负债率
43% -6%
经营性现金流（亿元）
-2.32 -610%
自由现金流（亿元）
-3.29 -189%
流动比率
1.89 +0.03

年份数值
2026
43% -6%
2025
38% -8%
2024
46% +9%
2023
36% +4%
2022
33% -22%
2026
-2.32亿 -610%
2025
1.47亿 -13%
2024
1.7亿 +1%
2023
1.69亿 +227.99%
2022
5146.15万 -30%
2026
-3.29亿 -189%
2025
-1.58亿 +28%
2024
-2.21亿 -682%
2023
-2823.64万 +75%
2022
-1.11亿 +26%
2026
1.89 +0.03
2025
1.83 +0.13
2024
1.62 -0.04
2023
1.69 -0.37
2022
2.66 +0.9

成长性

研发投入占比
6% +0%
营收复合增长率
18%
净利润复合增长率
23%

年份数值
2026
6% +0%
2025
6% +1%
2024
5% +0%
2023
5% +0%
2022
5% +1%
2025
18%
2024
18%
2023
20%
2022
21%
2025
23%
2024
23%
2023
25%
2022
22%