聚辰股份(688123)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

集成电路产品的研发设计和销售，并提供应用解决方案和技术支持服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 349/6196

近五年评分

排名 94/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 253亿
目标估值 552亿
安全买点 386亿

安全买点 386亿

当前市值:253亿

目标估值 552亿

预期上涨空间：+118%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
6.02 +5%
净利润（亿元）
5.25 +156%
扣非净利润（万元）
9347.12 -47%
毛利率
52% -9%
ROE
19% +10%
每股收益（元）
3.31 +155%

年份数值
2026
6.02亿 +5%
2025
12.21亿 +19%
2024
10.28亿 +46%
2023
7.03亿 -28.01%
2022
9.8亿 +80%
2026
5.25亿 +156%
2025
3.64亿 +25%
2024
2.9亿 +189%
2023
1亿 -72%
2022
3.54亿 +227%
2026
9347.12万 -47%
2025
3.31亿 +25%
2024
2.64亿 +199%
2023
8830.25万 -78%
2022
3.93亿 +361%
2026
52% -9%
2025
56.99% +2%
2024
55% +8%
2023
47% -20%
2022
67% +28%
2026
19% +10%
2025
15% +2%
2024
13% +9%
2023
4% -16%
2022
20% +13%
2026
3.31元 +155%
2025
2.3元 +25%
2024
1.84元 +188%
2023
0.64元 -72%
2022
2.93元 +225.99%

估值

市盈率 102.7 历史分位
89%
[{"year":2026,"historyPercent":0.89,"value":102.7},{"year":2025,"historyPercent":0.5,"value":51.94},{"year":2024,"historyPercent":0.23,"value":54.75},{"year":2023,"historyPercent":0.29,"value":36.86},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":90.31}]
市净率 8.12 历史分位
85%
[{"year":2026,"historyPercent":0.85,"value":8.12},{"year":2025,"historyPercent":0.92,"value":6.39},{"year":2024,"historyPercent":0.27,"value":4.3},{"year":2023,"historyPercent":0.35,"value":5.41},{"year":2022,"historyPercent":0.75,"value":6.83}]
市销率 20.32 历史分位
92%
[{"year":2026,"historyPercent":0.92,"value":20.32},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":13.79},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":10.34},{"year":2023,"historyPercent":0.35,"value":11.67},{"year":2022,"historyPercent":0.35,"value":17.11}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
6% +1%
经营性现金流（万元）
8663.23 -42%
自由现金流（万元）
5766.14 -56.01%
流动比率
18.09 +0.01

年份数值
2026
6% +1%
2025
6% +0%
2024
6% +1%
2023
5% -2%
2022
7% +0%
2026
8663.23万 -42%
2025
3.99亿 +32%
2024
3.02亿 +194%
2023
1.03亿 -64%
2022
2.88亿 +413.99%
2026
5766.14万 -56.01%
2025
3.43亿 +35%
2024
2.54亿 +265%
2023
6965.08万 -71%
2022
2.39亿 +306%
2026
18.09 +0.01
2025
13.46 -0.07
2024
14.42 -0.19
2023
17.86 +0.36
2022
13.17 -0.07

成长性

研发投入占比
21% +4%
营收复合增长率
20%
净利润复合增长率
17%

年份数值
2026
21% +4%
2025
17% +0%
2024
17% -6%
2023
23% +9%
2022
14% +0%
2025
20%
2024
20%
2023
13%
2022
41%
2025
17%
2024
14%
2023
-20%
2022
46%