利扬芯片(688135)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

集成电路测试方案开发、12英寸及8英寸等晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1220/6200

近五年评分

排名 4649/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 85亿
目标估值 144亿
安全买点 100亿

安全买点 100亿

当前市值:85亿

目标估值 144亿

预期上涨空间：+69%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.56 +25%
净利润（万元）
1537.49 +318%
扣非净利润（万元）
1306.29 +293%
毛利率
28% +3%
ROE
1% +2%
每股收益（元）
0.07 +275%

年份数值
2026
3.56亿 +25%
2025
6.18亿 +27%
2024
4.88亿 -3%
2023
5.03亿 +11%
2022
4.52亿 +16%
2026
1537.49万 +318%
2025
-919.71万 +85%
2024
-6161.87万 -384%
2023
2172.08万 -32%
2022
3201.67万 -70%
2026
1306.29万 +293%
2025
-1138.76万 +83%
2024
-6568.08万 -678%
2023
1137.16万 -47%
2022
2147.97万 -77%
2026
28% +3%
2025
28% +7%
2024
21% -9%
2023
30% -7.01%
2022
37% -16%
2026
1% +2%
2025
-1% +5%
2024
-5% -7.01%
2023
2% -1%
2022
3% -7.01%
2026
0.07元 +275%
2025
-0.05元 +84%
2024
-0.31元 -382%
2023
0.11元 -31%
2022
0.23元 -71%

估值

市盈率 1008.7 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":1008.7},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":-130.81},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":299.72},{"year":2023,"historyPercent":0.96,"value":207.82},{"year":2022,"historyPercent":0.62,"value":66.68}]
市净率 5.41 历史分位
79%
[{"year":2026,"historyPercent":0.79,"value":5.41},{"year":2025,"historyPercent":0.79,"value":4.45},{"year":2024,"historyPercent":0.31,"value":3.12},{"year":2023,"historyPercent":0.24,"value":4.06},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":4.44}]
市销率 12.32 历史分位
82%
[{"year":2026,"historyPercent":0.82,"value":12.32},{"year":2025,"historyPercent":0.59,"value":8.98},{"year":2024,"historyPercent":0.24,"value":6.76},{"year":2023,"historyPercent":0.12,"value":9.4},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":11.24}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
40% -16%
经营性现金流（亿元）
1.48 +47%
自由现金流（万元）
-2163.64 +81%
流动比率
1.02 -0.24

年份数值
2026
40% -16%
2025
56% -1%
2024
56.99% +11%
2023
45% +9%
2022
36% +19%
2026
1.48亿 +47%
2025
2.79亿 +37%
2024
2.04亿 +4%
2023
1.96亿 -25%
2022
2.6亿 +36%
2026
-2163.64万 +81%
2025
-9146.76万 +53%
2024
-1.94亿 +47%
2023
-3.66亿 -117%
2022
-1.69亿 +40%
2026
1.02 -0.24
2025
1.15 -0.33
2024
1.71 +0.98
2023
0.87 -0.43
2022
1.51 -0.38

成长性

研发投入占比
11% -2%
营收复合增长率
20%
净利润复合增长率
-57%

年份数值
2026
11% -2%
2025
13% -3%
2024
16% +1%
2023
15% +0%
2022
15% +2%
2025
20%
2024
18%
2023
26%
2022
34%
2025
-57%
2024
0%
2023
-22%
2022
-21%