清溢光电(688138)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

清溢光电

科创板 688138

主营业务

掩膜版的研发、设计、生产和销售业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1267/6245

近五年评分

排名 886/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 101亿
目标估值 193亿
安全买点 115亿

安全买点 115亿

当前市值:101亿

目标估值 193亿

预期上涨空间：+91%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
9.74 +5%
净利润（亿元）
1.6 +11%
扣非净利润（亿元）
1.45 +12%
毛利率
31% +0%
ROE
6% -1%
每股收益（元）
0.51 +4%

年份数值
2026
9.74亿 +5%
2025
12.4亿 +11%
2024
11.12亿 +20%
2023
9.24亿 +21%
2022
7.62亿 +40%
2026
1.6亿 +11%
2025
1.87亿 +9%
2024
1.72亿 +28%
2023
1.34亿 +35%
2022
9903.16万 +122%
2026
1.45亿 +12%
2025
1.68亿 +10%
2024
1.53亿 +36%
2023
1.13亿 +42%
2022
7904.05万 +142%
2026
31% +0%
2025
31% +2%
2024
30% +2%
2023
28% +2%
2022
25% +0%
2026
6% -1%
2025
9% -3%
2024
12% +2%
2023
10% +2%
2022
8% +4%
2026
0.51元 +4%
2025
0.63元 -3%
2024
0.65元 +30%
2023
0.5元 +35%
2022
0.37元 +118%

估值

市盈率 55.43 历史分位
41%
[{"year":2026,"historyPercent":0.41,"value":55.43},{"year":2025,"historyPercent":0.23,"value":54.46},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":42.02},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":70.71},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":118.73}]
市净率 3.52 历史分位
31%
[{"year":2026,"historyPercent":0.31,"value":3.52},{"year":2025,"historyPercent":0.12,"value":3.82},{"year":2024,"historyPercent":0.49,"value":3.94},{"year":2023,"historyPercent":0.6,"value":4.46},{"year":2022,"historyPercent":0.28,"value":3.86}]
市销率 7.88 历史分位
71%
[{"year":2026,"historyPercent":0.71,"value":7.88},{"year":2025,"historyPercent":0.48,"value":7.33},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":5.47},{"year":2023,"historyPercent":0.1,"value":7.3},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":7.98}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
32% +3%
经营性现金流（亿元）
4.22 +78%
自由现金流（亿元）
-1.37 +71%
流动比率
1.36 -0.36

年份数值
2026
32% +3%
2025
28.99% -17%
2024
46% +13%
2023
33% +7%
2022
26% +5%
2026
4.22亿 +78%
2025
3.69亿 +21%
2024
3.06亿 +56.99%
2023
1.95亿 +44%
2022
1.35亿 -31%
2026
-1.37亿 +71%
2025
-6.85亿 -92%
2024
-3.56亿 -639%
2023
-4820.1万 -228%
2022
3757.89万 +134%
2026
1.36 -0.36
2025
1.74 +0.35
2024
1.29 -0.24
2023
1.69 -0.2
2022
2.12 -0.12

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
21%
净利润复合增长率
20%

年份数值
2026
5% +0%
2025
5% +0%
2024
5% +0%
2023
5% -1%
2022
6% -1%
2025
21%
2024
23%
2023
24%
2022
25%
2025
20%
2024
23%
2023
21%
2022
14%

重要提示和声明

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