微导纳米(688147)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售，向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3277/5488

近五年评分

排名 1109/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 593亿
目标估值 317亿
安全买点 190亿

安全买点 190亿

当前市值:593亿

目标估值 317亿

已超过目标估值：87%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
4.82 -6%
净利润（万元）
2101.78 -75%
扣非净利润（万元）
2207.86 -73%
毛利率
33% -3%
ROE
1% -2%
每股收益（元）
0.05 -75%

年份数值
2026
4.82亿 -6%
2025
26.33亿 -2%
2024
27亿 +61%
2023
16.8亿 +145%
2022
6.85亿 +60%
2026
2101.78万 -75%
2025
2.19亿 -3%
2024
2.27亿 -16%
2023
2.7亿 +399%
2022
5415.05万 +17%
2026
2207.86万 -73%
2025
1.6亿 -15%
2024
1.87亿 +0%
2023
1.88亿 +850%
2022
1980.63万 -26%
2026
33% -3%
2025
33% -7.01%
2024
40% -2%
2023
44% +1%
2022
42% -3%
2026
1% -2%
2025
8% -1%
2024
9% -3%
2023
13% +9%
2022
4% -2%
2026
0.05元 -75%
2025
0.48元 -4%
2024
0.5元 -17%
2023
0.6元 +362%
2022
0.13元 +18%

估值

市盈率 588.66 历史分位
80%
[{"year":2026,"historyPercent":0.8,"value":588.66},{"year":2025,"historyPercent":0.62,"value":70.8},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":80.65},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":2525.57},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":5069.89}]
市净率 20.12 历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":20.12},{"year":2025,"historyPercent":0.82,"value":6.54},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":5.68},{"year":2023,"historyPercent":0.27,"value":9.64},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":6.17}]
市销率 22.79 历史分位
81%
[{"year":2026,"historyPercent":0.81,"value":22.79},{"year":2025,"historyPercent":0.53,"value":6.51},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":8.02},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":27.26},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":21.01}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -75%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
70% +2%
经营性现金流（万元）
6926.68 +144%
自由现金流（万元）
380.21 +102%
流动比率
1.76 +0.16

年份数值
2026
70% +2%
2025
69% +1%
2024
69% -1%
2023
69% +20%
2022
49% +14%
2026
6926.68万 +144%
2025
3.91亿 +139%
2024
-10亿 -1171%
2023
9333.01万 -45%
2022
1.68亿 +321%
2026
380.21万 +102%
2025
1.11亿 +109%
2024
-12.91亿 -1291%
2023
-9282.31万 -177%
2022
1.21亿 +222%
2026
1.76 +0.16
2025
1.84 +0.32
2024
1.4 +0.02
2023
1.37 -0.32
2022
2.03 -0.29

成长性

研发投入占比
14% +2%
营收复合增长率
53%
净利润复合增长率
31%

年份数值
2026
14% +2%
2025
10% +0%
2024
10% -1%
2023
11% -10%
2022
20% -2%
2025
53%
2024
71%
2023
75%
2022
48%
2025
31%
2024
41%
2023
68%
2022
-3%