耐科装备(688419)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

应用于塑料挤出成型及半导体封装领域的智能制造装备的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2698/5495

近五年评分

排名 1456/5495

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 53亿
目标估值 31亿
安全买点 19亿

安全买点 19亿

当前市值:53亿

目标估值 31亿

已超过目标估值：69%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
6863.22 +1%
净利润（万元）
1432.12 -37%
扣非净利润（万元）
1303.25 -35%
毛利率
34% -11%
ROE
1% -1%
每股收益（元）
0.13 -35%

年份数值
2026
6863.22万 +1%
2025
2.95亿 +10%
2024
2.68亿 +35%
2023
1.98亿 -26%
2022
2.69亿 +8%
2026
1432.12万 -37%
2025
8033.32万 +25%
2024
6401.59万 +22%
2023
5242.83万 -8%
2022
5720.96万 +8%
2026
1303.25万 -35%
2025
6856.51万 +35%
2024
5068.24万 +36%
2023
3728.17万 -25%
2022
5000.59万 +11%
2026
34% -11%
2025
42% +4%
2024
38% -2%
2023
41% +5%
2022
36% +0%
2026
1% -1%
2025
8% +1%
2024
6% +1%
2023
5% -5%
2022
10% -24%
2026
0.13元 -35%
2025
0.7元 +25%
2024
0.78元 +22%
2023
0.64元 -30%
2022
0.91元 +6%

估值

市盈率 87.62 历史分位
92%
[{"year":2026,"historyPercent":0.92,"value":87.62},{"year":2025,"historyPercent":0.4,"value":51.48},{"year":2024,"historyPercent":0.05,"value":54.07},{"year":2023,"historyPercent":0.87,"value":67.4},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":50.61}]
市净率 5.36 历史分位
95%
[{"year":2026,"historyPercent":0.95,"value":5.36},{"year":2025,"historyPercent":0.63,"value":3},{"year":2024,"historyPercent":0.28,"value":2.41},{"year":2023,"historyPercent":0.23,"value":3.34},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":3.17}]
市销率 18.27 历史分位
92%
[{"year":2026,"historyPercent":0.92,"value":18.27},{"year":2025,"historyPercent":0.46,"value":10.75},{"year":2024,"historyPercent":0.19,"value":10.91},{"year":2023,"historyPercent":0.86,"value":13},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":10.02}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +5%
股利支利率
56.99% +0%

财务健康

资产负债率
15% +0%
经营性现金流（万元）
-380.7 -150%
自由现金流（万元）
-884.03 +54%
流动比率
6.25 +0.01

年份数值
2026
15% +0%
2025
16% -1%
2024
17% +2%
2023
15% -1%
2022
16% -35%
2026
-380.7万 -150%
2025
3717.46万 -48%
2024
7143.03万 +12%
2023
6364.78万 +2122%
2022
-314.83万 -106%
2026
-884.03万 +54%
2025
-1194.69万 -140%
2024
3004.23万 -3%
2023
3095.57万 +243%
2022
-2164.22万 -144%
2026
6.25 +0.01
2025
5.78 +0.04
2024
5.55 -0.13
2023
6.4 +0.05
2022
6.11 +2.67

成长性

研发投入占比
7% -2%
营收复合增长率
12%
净利润复合增长率
14%

年份数值
2026
7% -2%
2025
8% +0%
2024
8% -1%
2023
8% +2%
2022
6% +0%
2025
12%
2024
12%
2023
5%
2022
26%
2025
14%
2024
12%
2023
8%
2022
18%