日联科技(688531)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

日联科技

科创板 688531

主营业务

微焦点和大功率X射线智能检测装备的研发、生产、销售与服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1110/6200

近五年评分

排名 589/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 206亿
目标估值 393亿
安全买点 275亿

安全买点 275亿

当前市值:206亿

目标估值 393亿

预期上涨空间：+91%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
7.15 +55%
净利润（亿元）
1.28 +55%
扣非净利润（亿元）
1.1 +84%
毛利率
45% +1%
ROE
4% +1%
每股收益（元）
0.78 +56%

年份数值
2026
7.15亿 +55%
2025
10.78亿 +46%
2024
7.39亿 +26%
2023
5.87亿 +21%
2022
4.85亿 +40%
2026
1.28亿 +55%
2025
1.76亿 +23%
2024
1.43亿 +25%
2023
1.14亿 +59%
2022
7172.51万 +41%
2026
1.1亿 +84%
2025
1.46亿 +51%
2024
9617.32万 +56.99%
2023
6132.91万 +4%
2022
5918.52万 +31%
2026
45% +1%
2025
44% +1%
2024
44% +5%
2023
41% +0%
2022
41% +0%
2026
4% +1%
2025
5% +1%
2024
4% -2%
2023
6% -12%
2022
18% +0%
2026
0.78元 +56%
2025
1.07元 +23%
2024
1.25元 +20%
2023
1.53元 +28%
2022
1.2元 +33%

估值

市盈率 105.45 历史分位
65%
[{"year":2026,"historyPercent":0.65,"value":105.45},{"year":2025,"historyPercent":0.57,"value":86.96},{"year":2024,"historyPercent":0.2,"value":69.36},{"year":2023,"historyPercent":0.07,"value":166.34}]
市净率 6.55 历史分位
89%
[{"year":2026,"historyPercent":0.89,"value":6.55},{"year":2025,"historyPercent":0.83,"value":2.61},{"year":2024,"historyPercent":0.27,"value":1.73},{"year":2023,"historyPercent":0.07,"value":3.39}]
市销率 15.47 历史分位
71%
[{"year":2026,"historyPercent":0.71,"value":15.47},{"year":2025,"historyPercent":0.62,"value":10.51},{"year":2024,"historyPercent":0.15,"value":8.88},{"year":2023,"historyPercent":0.07,"value":20.48}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -1%
股利支利率
56% +0%

财务健康

资产负债率
22% +9%
经营性现金流（万元）
3548.78 -31%
自由现金流（亿元）
-1.67 -69%
流动比率
3.19 -0.35

年份数值
2026
22% +9%
2025
17% +5%
2024
11% +3%
2023
9% -33%
2022
41% +7%
2026
3548.78万 -31%
2025
1.92亿 +512%
2024
3141.99万 +280%
2023
825.97万 -85%
2022
5467.38万 +56%
2026
-1.67亿 -69%
2025
-1.41亿 +27%
2024
-1.94亿 -72%
2023
-1.12亿 -523%
2022
-1803.04万 -506%
2026
3.19 -0.35
2025
4 -0.35
2024
6.11 -0.45
2023
11.21 +5.21
2022
1.81 -0.2

成长性

研发投入占比
12% +0%
营收复合增长率
40%
净利润复合增长率
52%

年份数值
2026
12% +0%
2025
11% +0%
2024
11% +0%
2023
11% +2%
2022
9% +0%
2025
40%
2024
39%
2023
43%
2022
56%
2025
52%
2024
61%
2023
75%
2022
83%

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