九联科技(688609)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网通信模块、光通讯模块、智能安防设备及相关软件系统与平台的研发、生产、销售与服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1363/5488

近五年评分

排名 3523/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 55亿
目标估值 37亿
安全买点 22亿

安全买点 22亿

当前市值:55亿

目标估值 37亿

已超过目标估值：48%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
7.02 +28.99%
净利润（万元）
1509.02 +127%
扣非净利润（万元）
1227.88 +122%
毛利率
20% +12%
ROE
2% +9%
每股收益（元）
0.03 +126%

年份数值
2026
7.02亿 +28.99%
2025
23.89亿 -5%
2024
25.08亿 +16%
2023
21.71亿 -10%
2022
24.03亿 -14.01%
2026
1509.02万 +127%
2025
-2.11亿 -49%
2024
-1.42亿 +28.99%
2023
-1.99亿 -430%
2022
6033.48万 -39%
2026
1227.88万 +122%
2025
-1.98亿 -58%
2024
-1.25亿 +35%
2023
-1.93亿 -414%
2022
6128.21万 -28.01%
2026
20% +12%
2025
11% -1%
2024
12% +1%
2023
12% -9%
2022
21% +1%
2026
2% +9%
2025
-26% -11%
2024
-16% +2%
2023
-18% -22%
2022
4% -5%
2026
0.03元 +126%
2025
-0.42元 -48%
2024
-0.29元 +28.99%
2023
-0.4元 -432%
2022
0.12元 -41%

估值

市盈率亏损历史分位
57.99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.58,"value":-42.38},{"year":2025,"historyPercent":0.64,"value":-30},{"year":2024,"historyPercent":0.87,"value":-33.7},{"year":2023,"historyPercent":0.94,"value":56.39},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":47.32}]
市净率 5.7 历史分位
73%
[{"year":2026,"historyPercent":0.73,"value":5.7},{"year":2025,"historyPercent":0.76,"value":5.82},{"year":2024,"historyPercent":0.83,"value":5.05},{"year":2023,"historyPercent":0.92,"value":3.92},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":3.47}]
市销率 2.17 历史分位
56%
[{"year":2026,"historyPercent":0.56,"value":2.17},{"year":2025,"historyPercent":0.5,"value":2.15},{"year":2024,"historyPercent":0.5,"value":2.28},{"year":2023,"historyPercent":0.86,"value":1.97},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":1.71}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
79% +3%
经营性现金流（亿元）
1.37 +326%
自由现金流（亿元）
1.17 +1662%
流动比率
0.83 -0.12

年份数值
2026
79% +3%
2025
78% +3%
2024
75% +9%
2023
66% +12%
2022
54% -2%
2026
1.37亿 +326%
2025
4.3亿 +443%
2024
7933.55万 +140%
2023
-2亿 -771%
2022
-2291.63万 +79%
2026
1.17亿 +1662%
2025
1.7亿 +245%
2024
-1.17亿 +70%
2023
-3.9亿 -48%
2022
-2.64亿 +10%
2026
0.83 -0.12
2025
0.82 -0.18
2024
1 -0.2
2023
1.24 -0.19
2022
1.54 +0

成长性

研发投入占比
5% -2%
营收复合增长率
3%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
5% -2%
2025
7% +0%
2024
7% -1%
2023
8% +1%
2022
7% +1%
2025
3%
2024
5%
2023
2%
2022
9%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
-33%