华维设计(920427)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2111/6204

近五年评分

排名 3876/6204

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 9亿
目标估值 8亿
安全买点 5亿

安全买点 5亿

当前市值:9亿

目标估值 8亿

已超过目标估值：4%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
2552.25 +69%
净利润（万元）
191.12 +27%
扣非净利润（万元）
183.38 +56%
毛利率
18% +7%
ROE
0% +0%
每股收益（元）
0.02 +100%

年份数值
2026
2552.25万 +69%
2025
9458.42万 +18%
2024
8007.44万 -36%
2023
1.25亿 -14.01%
2022
1.45亿 -20%
2026
191.12万 +27%
2025
-1273.64万 -183%
2024
1539.44万 -47%
2023
2920.37万 -10%
2022
3260.25万 -43%
2026
183.38万 +56%
2025
-1364.73万 -388%
2024
473.49万 -81%
2023
2439.6万 -12%
2022
2782.05万 -43%
2026
18% +7%
2025
6% -29%
2024
35% -13%
2023
48% -1%
2022
50% +2%
2026
0% +0%
2025
-7.01% -12%
2024
4% -4%
2023
8% -1%
2022
9% -13%
2026
0.02元 +100%
2025
-0.12元 -180%
2024
0.15元 -46%
2023
0.28元 -13%
2022
0.32元 -55.01%

估值

市盈率亏损历史分位
99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.99,"value":-61.98},{"year":2025,"historyPercent":0.78,"value":374.55},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":54.61},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":19.06},{"year":2022,"historyPercent":0.2,"value":14.85}]
市净率 2.97 历史分位
56%
[{"year":2026,"historyPercent":0.56,"value":2.97},{"year":2025,"historyPercent":0.74,"value":4.56},{"year":2024,"historyPercent":0.88,"value":3.11},{"year":2023,"historyPercent":0.77,"value":1.54},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":1.95}]
市销率 8.53 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":8.53},{"year":2025,"historyPercent":0.77,"value":18.11},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":8.8},{"year":2023,"historyPercent":0.99,"value":3.86},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":4.01}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -41%
股利支利率
0% -100%

财务健康

资产负债率
28.99% +0%
经营性现金流（万元）
-865.31 +25%
自由现金流（万元）
-991.4 +16%
流动比率
1.89 -0.1

年份数值
2026
28.99% +0%
2025
32% +6%
2024
26% -3%
2023
28% +0%
2022
28.99% +6%
2026
-865.31万 +25%
2025
3358.38万 -53%
2024
7170.27万 +221%
2023
-5922.93万 -1608%
2022
392.74万 -90%
2026
-991.4万 +16%
2025
2389.24万 -67%
2024
7146.74万 +219%
2023
-5997.24万 -11660%
2022
51.88万 -94%
2026
1.89 -0.1
2025
1.77 -0.4
2024
2.94 +0.1
2023
2.68 -0.01
2022
2.7 -0.17

成长性

研发投入占比
8% +2%
营收复合增长率
-11%
净利润复合增长率
-39%

年份数值
2026
8% +2%
2025
10% +4%
2024
6% +0%
2023
6% +1%
2022
6% +1%
2025
-11%
2024
-17%
2023
-10%
2022
-8%
2025
-39%
2024
-24%
2023
-14.01%
2022
-17%