同惠电子(920509)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 814/5500

近五年评分

排名 302/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 29亿
目标估值 28亿
安全买点 20亿

安全买点 20亿

当前市值:29亿

目标估值 28亿

已超过目标估值：2%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
4412.86 +13%
净利润（万元）
1145.39 +15%
扣非净利润（万元）
1085.09 +20%
毛利率
59% +2%
ROE
3% +0%
每股收益（元）
0.07 +17%

年份数值
2026
4412.86万 +13%
2025
2.32亿 +20%
2024
1.94亿 +15%
2023
1.69亿 -11%
2022
1.9亿 +28.99%
2026
1145.39万 +15%
2025
6902.57万 +37%
2024
5043.73万 +30%
2023
3866万 -31%
2022
5614.55万 +34%
2026
1085.09万 +20%
2025
6519.28万 +45%
2024
4503.63万 +43%
2023
3142.89万 -32%
2022
4653.1万 +26%
2026
59% +2%
2025
60% +4%
2024
56% -1%
2023
56.99% +1%
2022
56% +1%
2026
3% +0%
2025
19% +5%
2024
15% +3%
2023
11% -6%
2022
18% +3%
2026
0.07元 +17%
2025
0.43元 +34%
2024
0.32元 +33%
2023
0.24元 -31%
2022
0.53元 +33%

估值

市盈率 43.95 历史分位
54%
[{"year":2026,"historyPercent":0.54,"value":43.95},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":91.45},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":36.61},{"year":2023,"historyPercent":0.93,"value":36.62},{"year":2022,"historyPercent":0.52,"value":39.74}]
市净率 8.83 历史分位
69%
[{"year":2026,"historyPercent":0.69,"value":8.83},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":13.28},{"year":2024,"historyPercent":0.93,"value":4.34},{"year":2023,"historyPercent":0.9,"value":4.66},{"year":2022,"historyPercent":0.43,"value":4.94}]
市销率 12.43 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":12.43},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":22.09},{"year":2024,"historyPercent":0.86,"value":7.73},{"year":2023,"historyPercent":0.81,"value":8.26},{"year":2022,"historyPercent":0.36,"value":10.27}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +2%
股利支利率
70% +0%

财务健康

资产负债率
10% -2%
经营性现金流（万元）
-12.5 -101%
自由现金流（万元）
-142.59 -119%
流动比率
7.9 +0.3

年份数值
2026
10% -2%
2025
13% +0%
2024
13% -1%
2023
14% -4%
2022
18% -2%
2026
-12.5万 -101%
2025
5558.09万 -13%
2024
6398.56万 +20%
2023
5354.26万 +57.99%
2022
3380.5万 -18%
2026
-142.59万 -119%
2025
4339万 -26%
2024
5883.93万 +26%
2023
4678.75万 +302%
2022
1163.17万 +159%
2026
7.9 +0.3
2025
6.03 +0.04
2024
5.8 +0.11
2023
5.21 +0.38
2022
3.78 +0.16

成长性

研发投入占比
14% -2%
营收复合增长率
18%
净利润复合增长率
17%

年份数值
2026
14% -2%
2025
14% -3%
2024
16% -2%
2023
19% +6%
2022
12% +1%
2025
18%
2024
18%
2023
19%
2022
38%
2025
17%
2024
12%
2023
7%
2022
33%