天马新材(920971)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

高性能精细氧化铝粉体的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2491/5500

近五年评分

排名 1502/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 24亿
目标估值 19亿
安全买点 11亿

安全买点 11亿

当前市值:24亿

目标估值 19亿

已超过目标估值：27%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
6099.71 +6%
净利润（万元）
528.08 +443%
扣非净利润（万元）
497.92 +673%
毛利率
20% +7%
ROE
1% +1%
每股收益（元）
0.05 +400%

年份数值
2026
6099.71万 +6%
2025
2.74亿 +7%
2024
2.55亿 +35%
2023
1.89亿 +2%
2022
1.86亿 -11%
2026
528.08万 +443%
2025
3816.42万 -3%
2024
3937.99万 +221%
2023
1225.12万 -66%
2022
3563.5万 -34%
2026
497.92万 +673%
2025
2015.4万 -39%
2024
3279.84万 +44%
2023
2283.81万 -26%
2022
3095.31万 -37%
2026
20% +7%
2025
18% -6%
2024
24% -2%
2023
26% -3%
2022
28.99% -9%
2026
1% +1%
2025
8% -1%
2024
9% +6%
2023
3% -10%
2022
13% -35%
2026
0.05元 +400%
2025
0.36元 -2%
2024
0.37元 +217%
2023
0.12元 -72%
2022
0.76元 -39%

估值

市盈率 99.77 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":99.77},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":147.31},{"year":2024,"historyPercent":0.9,"value":63.66},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":29.48},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":23.09}]
市净率 5.41 历史分位
52%
[{"year":2026,"historyPercent":0.52,"value":5.41},{"year":2025,"historyPercent":0.7,"value":7.96},{"year":2024,"historyPercent":0.87,"value":3.08},{"year":2023,"historyPercent":0.94,"value":2.04},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":4.05}]
市销率 8.82 历史分位
52%
[{"year":2026,"historyPercent":0.52,"value":8.82},{"year":2025,"historyPercent":0.65,"value":13.58},{"year":2024,"historyPercent":0.9,"value":7.87},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":4.75},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":4.96}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +32%
股利支利率
55% +0%

财务健康

资产负债率
17% +3%
经营性现金流（万元）
229.47 -88%
自由现金流（万元）
-15.72 -101%
流动比率
4.23 -0.24

年份数值
2026
17% +3%
2025
19% -2%
2024
21% +6%
2023
16% +5%
2022
10% -33%
2026
229.47万 -88%
2025
1887.82万 +195%
2024
639.31万 -67%
2023
1939.98万 +191%
2022
-2130.36万 -138%
2026
-15.72万 -101%
2025
-1.68万 +100%
2024
-3100.6万 +65%
2023
-8736.32万 -40%
2022
-6255.35万 -218.01%
2026
4.23 -0.24
2025
3.42 -0.04
2024
3.57 -0.24
2023
4.71 -0.37
2022
7.48 +3.45

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
20%
净利润复合增长率
19%

年份数值
2026
3% +0%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
5% +1%
2022
4% +1%
2025
20%
2024
23%
2023
19%
2022
28.99%
2025
19%
2024
25%
2023
-9%
2022
48%