深科技(000021)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

深科技

深证 000021

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3713/6196

近五年评分

排名 3115/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 559亿
目标估值 615亿
安全买点 369亿

安全买点 369亿

当前市值:559亿

目标估值 615亿

预期上涨空间：+10%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
82.78 +7%
净利润（亿元）
5.43 +20%
扣非净利润（亿元）
5.04 +59%
毛利率
19% +3%
ROE
4% +0%
每股收益（元）
0.35 +19%

年份数值
2026
82.78亿 +7%
2025
157.47亿 +6%
2024
148.27亿 +4%
2023
142.65亿 -12%
2022
161.18亿 -2%
2026
5.43亿 +20%
2025
11.36亿 +22%
2024
9.3亿 +44%
2023
6.45亿 -2%
2022
6.59亿 -15%
2026
5.04亿 +59%
2025
9.68亿 +7%
2024
9.01亿 +34%
2023
6.73亿 +3%
2022
6.53亿 +112%
2026
19% +3%
2025
18% +1%
2024
17% +0%
2023
17% +5%
2022
12% +2%
2026
4% +0%
2025
10% +1%
2024
8% +2%
2023
7% +1%
2022
6% -3%
2026
0.35元 +19%
2025
0.73元 +22%
2024
0.6元 +44%
2023
0.41元 -2%
2022
0.42元 -17%

估值

市盈率 48.45 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":48.45},{"year":2025,"historyPercent":0.56,"value":36.38},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":37.53},{"year":2023,"historyPercent":0.25,"value":40.72},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":104.41}]
市净率 4.2 历史分位
93%
[{"year":2026,"historyPercent":0.93,"value":4.2},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":2.7},{"year":2024,"historyPercent":0.49,"value":2.16},{"year":2023,"historyPercent":0.39,"value":2.53},{"year":2022,"historyPercent":0.11,"value":1.87}]
市销率 3.43 历史分位
93%
[{"year":2026,"historyPercent":0.93,"value":3.43},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":2.18},{"year":2024,"historyPercent":0.78,"value":1.7},{"year":2023,"historyPercent":0.59,"value":1.64},{"year":2022,"historyPercent":0.36,"value":1.13}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -1%
股利支利率
31% +0%

财务健康

资产负债率
49% +2%
经营性现金流（亿元）
1.18 -92%
自由现金流（亿元）
-4.24 -147%
流动比率
1.29 +0

年份数值
2026
49% +2%
2025
39% -9%
2024
48% -5%
2023
53% -4%
2022
56.99% -1%
2026
1.18亿 -92%
2025
17.65亿 -27%
2024
24.28亿 +21%
2023
20.02亿 +124%
2022
8.96亿 +3%
2026
-4.24亿 -147%
2025
5.84亿 -43%
2024
10.16亿 +4%
2023
9.78亿 +202%
2022
-9.61亿 +51%
2026
1.29 +0
2025
1.43 +0.05
2024
1.37 +0.1
2023
1.24 +0
2022
1.24 +0.07

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
6%

年份数值
2026
3% +0%
2025
3% +0%
2024
3% +0%
2023
3% +1%
2022
2% +0%
2025
1%
2024
0%
2023
-2%
2022
4%
2025
6%
2024
3%
2023
-5%
2022
-15%

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