联泓新科(003022)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

高分子材料和特种化学品的研发、生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1570/5511

近五年评分

排名 4191/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 272亿
目标估值 325亿
安全买点 195亿

安全买点 195亿

当前市值:272亿

目标估值 325亿

预期上涨空间：+20%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
22.46 +46%
净利润（亿元）
1.45 +103%
扣非净利润（亿元）
1.47 +109%
毛利率
23% +5%
ROE
2% +1%
每股收益（元）
0.11 +120%

年份数值
2026
22.46亿 +46%
2025
63.38亿 +1%
2024
62.68亿 -8%
2023
67.78亿 -17%
2022
81.57亿 +8%
2026
1.45亿 +103%
2025
3.06亿 +30%
2024
2.34亿 -47%
2023
4.46亿 -49%
2022
8.66亿 -21%
2026
1.47亿 +109%
2025
3.03亿 +64%
2024
1.85亿 +2%
2023
1.81亿 -74%
2022
7.07亿 -20%
2026
23% +5%
2025
19% +2%
2024
17% +0%
2023
16% -4%
2022
20% -5%
2026
2% +1%
2025
4% +1%
2024
3% -3%
2023
6% -7.01%
2022
13% -5%
2026
0.11元 +120%
2025
0.23元 +28%
2024
0.18元 -45%
2023
0.33元 -49%
2022
0.65元 -21%

估值

市盈率 71.72 历史分位
37%
[{"year":2026,"historyPercent":0.37,"value":71.72},{"year":2025,"historyPercent":0.73,"value":96.51},{"year":2024,"historyPercent":0.73,"value":111.07},{"year":2023,"historyPercent":0.96,"value":52.45},{"year":2022,"historyPercent":0.26,"value":57.93}]
市净率 3.67 历史分位
43%
[{"year":2026,"historyPercent":0.43,"value":3.67},{"year":2025,"historyPercent":0.38,"value":3.14},{"year":2024,"historyPercent":0.05,"value":2.93},{"year":2023,"historyPercent":0.05,"value":4.89},{"year":2022,"historyPercent":0.27,"value":7.1}]
市销率 3.87 历史分位
43%
[{"year":2026,"historyPercent":0.43,"value":3.87},{"year":2025,"historyPercent":0.54,"value":3.66},{"year":2024,"historyPercent":0.05,"value":3.06},{"year":2023,"historyPercent":0.13,"value":4.24},{"year":2022,"historyPercent":0.21,"value":5.85}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -11%
股利支利率
31% +0%

财务健康

资产负债率
68% +5%
经营性现金流（亿元）
2.22 +609%
自由现金流（亿元）
-8.01 -7.01%
流动比率
0.68 -0.15

年份数值
2026
68% +5%
2025
67% +7%
2024
60% +6%
2023
54% +6%
2022
48% +2%
2026
2.22亿 +609%
2025
5.87亿 -1%
2024
5.94亿 -32%
2023
8.75亿 -33%
2022
13.16亿 +4%
2026
-8.01亿 -7.01%
2025
-36.72亿 -33%
2024
-27.62亿 -24%
2023
-22.32亿 -379%
2022
-4.67亿 -152%
2026
0.68 -0.15
2025
0.53 -0.12
2024
0.61 -0.13
2023
0.7 -0.34
2022
1.06 +0.1

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
-14.01%

年份数值
2026
4% +0%
2025
5% +0%
2024
5% +1%
2023
5% +0%
2022
4% +0%
2025
1%
2024
1%
2023
5%
2022
17%
2025
-14.01%
2024
-20%
2023
-11%
2022
16%