生益科技(600183)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 68/6200

近五年评分

排名 399/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 3156亿
目标估值 7031亿
安全买点 5624亿

安全买点 5624亿

当前市值:3156亿

目标估值 7031亿

预期上涨空间：+123%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
190.26 +50%
净利润（亿元）
32.87 +130%
扣非净利润（亿元）
29.08 +111%
毛利率
31% +5%
ROE
19% +9%
每股收益（元）
1.36 +131%

年份数值
2026
190.26亿 +50%
2025
284.31亿 +39%
2024
203.88亿 +23%
2023
165.86亿 -8%
2022
180.14亿 -11%
2026
32.87亿 +130%
2025
33.34亿 +92%
2024
17.39亿 +49%
2023
11.64亿 -24%
2022
15.31亿 -46%
2026
29.08亿 +111%
2025
31.75亿 +90%
2024
16.75亿 +53%
2023
10.92亿 -24%
2022
14.28亿 -44%
2026
31% +5%
2025
26% +4%
2024
22% +3%
2023
19% -3%
2022
22% -5%
2026
19% +9%
2025
22% +10%
2024
12% +4%
2023
7% -3%
2022
11% -12%
2026
1.36元 +131%
2025
1.39元 +88%
2024
0.74元 +48%
2023
0.5元 -24%
2022
0.66元 -46%

估值

市盈率 67.1 历史分位
92%
[{"year":2026,"historyPercent":0.92,"value":67.1},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":47.89},{"year":2024,"historyPercent":0.75,"value":35.49},{"year":2023,"historyPercent":0.76,"value":31.12},{"year":2022,"historyPercent":0.29,"value":17.64}]
市净率 17.06 历史分位
93%
[{"year":2026,"historyPercent":0.93,"value":17.06},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":6.6},{"year":2024,"historyPercent":0.58,"value":3.31},{"year":2023,"historyPercent":0.32,"value":2.88},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":3.01}]
市销率 9.08 历史分位
93%
[{"year":2026,"historyPercent":0.93,"value":9.08},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":4.32},{"year":2024,"historyPercent":0.65,"value":2.61},{"year":2023,"historyPercent":0.48,"value":2.22},{"year":2022,"historyPercent":0.14,"value":1.88}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -1%
股利支利率
87% +0%

财务健康

资产负债率
50% +7%
经营性现金流（亿元）
29.83 +53%
自由现金流（亿元）
11.04 +12%
流动比率
1.52 -0.07

年份数值
2026
50% +7%
2025
42% +2%
2024
40% +3%
2023
37% -2%
2022
39% +0%
2026
29.83亿 +53%
2025
52.74亿 +262%
2024
14.56亿 -47%
2023
27.43亿 -3%
2022
28.2亿 +59%
2026
11.04亿 +12%
2025
29.03亿 +437%
2024
5.41亿 -68%
2023
16.76亿 +2%
2022
16.4亿 +8302%
2026
1.52 -0.07
2025
1.61 -0.05
2024
1.69 -0.12
2023
1.92 -0.01
2022
1.93 -0.05

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
14%
净利润复合增长率
15%

年份数值
2026
5% +0%
2025
5% -1%
2024
6% +1%
2023
5% +0%
2022
5% +0%
2025
14%
2024
9%
2023
4%
2022
11%
2025
15%
2024
1%
2023
-14.01%
2022
-5%