有研新材(600206)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

微电子光电子用薄膜材料、超高纯金属及稀贵金属材料、高端稀土功能材料、红外光学及光纤材料、生物医用材料等新材料的研发与制备。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1237/6244

近五年评分

排名 3039/6244

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 324亿
目标估值 165亿
安全买点 99亿

安全买点 99亿

当前市值:324亿

目标估值 165亿

已超过目标估值：97%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
84.62 +25%
净利润（亿元）
2.63 +7%
扣非净利润（万元）
6592.96 +5%
毛利率
8% -1%
ROE
5% +0%
每股收益（元）
0.32 +11%

年份数值
2026
84.62亿 +25%
2025
95.42亿 +4%
2024
91.46亿 -15%
2023
108.22亿 -29%
2022
152.54亿 -5%
2026
2.63亿 +7%
2025
2.65亿 +79%
2024
1.48亿 -35%
2023
2.26亿 -16%
2022
2.7亿 +13%
2026
6592.96万 +5%
2025
2.15亿 +88%
2024
1.14亿 -36%
2023
1.78亿 -18%
2022
2.17亿 +65%
2026
8% -1%
2025
9% +3%
2024
6% -1%
2023
6% +1%
2022
5% +1%
2026
5% +0%
2025
5% +6%
2024
-1% -6%
2023
5% -2%
2022
8% +1%
2026
0.32元 +11%
2025
0.31元 +80%
2024
0.17元 -36%
2023
0.27元 -16%
2022
0.32元 +7%

估值

市盈率 120.97 历史分位
89%
[{"year":2026,"historyPercent":0.89,"value":120.97},{"year":2025,"historyPercent":0.73,"value":92.16},{"year":2024,"historyPercent":0.49,"value":71.5},{"year":2023,"historyPercent":0.52,"value":83.88},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":75.67}]
市净率 7.26 历史分位
93%
[{"year":2026,"historyPercent":0.93,"value":7.26},{"year":2025,"historyPercent":0.82,"value":4.09},{"year":2024,"historyPercent":0.52,"value":2.41},{"year":2023,"historyPercent":0.11,"value":3.11},{"year":2022,"historyPercent":0.29,"value":3.65}]
市销率 2.89 历史分位
93%
[{"year":2026,"historyPercent":0.93,"value":2.89},{"year":2025,"historyPercent":0.92,"value":1.82},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":0.81},{"year":2023,"historyPercent":0.49,"value":0.81},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":0.79}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
31% +0%

财务健康

资产负债率
21% -14.01%
经营性现金流（亿元）
-5.86 +15%
自由现金流（亿元）
-6.58 +17%
流动比率
4.12 +0.81

年份数值
2026
21% -14.01%
2025
35% +4%
2024
31% -4%
2023
35% +6%
2022
28.99% +4%
2026
-5.86亿 +15%
2025
-7881.17万 -45%
2024
-5452.44万 -125%
2023
2.21亿 +40%
2022
1.57亿 -48%
2026
-6.58亿 +17%
2025
-2.48亿 -105%
2024
-1.21亿 -417%
2023
-2339.42万 +83%
2022
-1.4亿 -177%
2026
4.12 +0.81
2025
2.28 -0.13
2024
2.62 +0.05
2023
2.49 -0.32
2022
3.67 -0.04

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
-6%
净利润复合增长率
9%

年份数值
2026
3% +0%
2025
3% +1%
2024
2% +1%
2023
2% +0%
2022
1% +0%
2025
-6%
2024
-8%
2023
-6%
2022
8%
2025
9%
2024
-3%
2023
6%
2022
27%