彤程新材(603650)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

彤程新材

上证 603650

主营业务

精细化工材料的研发、生产、销售和相关贸易业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1086/5511

近五年评分

排名 1968/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 398亿
目标估值 337亿
安全买点 236亿

安全买点 236亿

当前市值:398亿

目标估值 337亿

已超过目标估值：18%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
10.49 +23%
净利润（亿元）
1.82 +14%
扣非净利润（亿元）
1.77 +11%
毛利率
22% -3%
ROE
4% -1%
每股收益（元）
0.3 +11%

年份数值
2026
10.49亿 +23%
2025
34.29亿 +5%
2024
32.7亿 +11%
2023
29.44亿 +18%
2022
25亿 +8%
2026
1.82亿 +14%
2025
5.63亿 +9%
2024
5.17亿 +27%
2023
4.07亿 +36%
2022
2.98亿 -9%
2026
1.77亿 +11%
2025
5.39亿 +30%
2024
4.16亿 +8%
2023
3.86亿 +82%
2022
2.12亿 -14.01%
2026
22% -3%
2025
24% -1%
2024
25% +1%
2023
24% +0%
2022
24% -1%
2026
4% -1%
2025
15% +0%
2024
15% +3%
2023
12% +3%
2022
9% -2%
2026
0.3元 +11%
2025
0.94元 +9%
2024
0.86元 +26%
2023
0.68元 +36%
2022
0.5元 -9%

估值

市盈率 71.66 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":71.66},{"year":2025,"historyPercent":0.37,"value":45.04},{"year":2024,"historyPercent":0.27,"value":46.74},{"year":2023,"historyPercent":0.34,"value":86.03},{"year":2022,"historyPercent":0.9,"value":89.66}]
市净率 11.14 历史分位
87%
[{"year":2026,"historyPercent":0.87,"value":11.14},{"year":2025,"historyPercent":0.81,"value":7.69},{"year":2024,"historyPercent":0.51,"value":6.44},{"year":2023,"historyPercent":0.37,"value":7.57},{"year":2022,"historyPercent":0.45,"value":7.77}]
市销率 11 历史分位
89%
[{"year":2026,"historyPercent":0.89,"value":11},{"year":2025,"historyPercent":0.61,"value":6.51},{"year":2024,"historyPercent":0.29,"value":5.88},{"year":2023,"historyPercent":0.35,"value":7.76},{"year":2022,"historyPercent":0.45,"value":8.51}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -62%
股利支利率
55% +0%

财务健康

资产负债率
54% -5%
经营性现金流（万元）
2267.75 +26%
自由现金流（亿元）
-1.74 -705%
流动比率
0.92 -0.14

年份数值
2026
54% -5%
2025
54% -5%
2024
59% +7%
2023
52% -2%
2022
54% +2%
2026
2267.75万 +26%
2025
3.38亿 +39%
2024
2.43亿 +32%
2023
1.84亿 +79%
2022
1.03亿 -70%
2026
-1.74亿 -705%
2025
2617.21万 +316%
2024
-1210.78万 -128%
2023
4311.66万 +118%
2022
-2.41亿 +22%
2026
0.92 -0.14
2025
1.02 -0.04
2024
1.06 -0.25
2023
1.41 +0.25
2022
1.12 +0.12

成长性

研发投入占比
5% -1%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
7%

年份数值
2026
5% -1%
2025
7% +0%
2024
7% +1%
2023
6% +0%
2022
6% +0%
2025
11%
2024
12%
2023
13%
2022
11%
2025
7%
2024
6%
2023
-2%
2022
-19%

重要提示和声明

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