彤程新材(603650)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

精细化工材料的研发、生产、销售和相关贸易业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2001/6196

近五年评分

排名 2146/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 423亿
目标估值 331亿
安全买点 198亿

安全买点 198亿

当前市值:423亿

目标估值 331亿

已超过目标估值：28%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
21.36 +28.99%
净利润（亿元）
3.89 +11%
扣非净利润（亿元）
1.77 +11%
毛利率
23% -2%
ROE
9% -1%
每股收益（元）
0.63 +7%

年份数值
2026
21.36亿 +28.99%
2025
34.29亿 +5%
2024
32.7亿 +11%
2023
29.44亿 +18%
2022
25亿 +8%
2026
3.89亿 +11%
2025
5.63亿 +9%
2024
5.17亿 +27%
2023
4.07亿 +36%
2022
2.98亿 -9%
2026
1.77亿 +11%
2025
5.39亿 +30%
2024
4.16亿 +8%
2023
3.86亿 +82%
2022
2.12亿 -14.01%
2026
23% -2%
2025
24% -1%
2024
25% +1%
2023
24% +0%
2022
24% -1%
2026
9% -1%
2025
15% +0%
2024
15% +3%
2023
12% +3%
2022
9% -2%
2026
0.63元 +7%
2025
0.94元 +9%
2024
0.86元 +26%
2023
0.68元 +36%
2022
0.5元 -9%

估值

市盈率 73.71 历史分位
63%
[{"year":2026,"historyPercent":0.63,"value":73.71},{"year":2025,"historyPercent":0.37,"value":45.04},{"year":2024,"historyPercent":0.27,"value":46.74},{"year":2023,"historyPercent":0.34,"value":86.03},{"year":2022,"historyPercent":0.9,"value":89.66}]
市净率 11.25 历史分位
89%
[{"year":2026,"historyPercent":0.89,"value":11.25},{"year":2025,"historyPercent":0.81,"value":7.69},{"year":2024,"historyPercent":0.51,"value":6.44},{"year":2023,"historyPercent":0.37,"value":7.57},{"year":2022,"historyPercent":0.45,"value":7.77}]
市销率 10.82 历史分位
89%
[{"year":2026,"historyPercent":0.89,"value":10.82},{"year":2025,"historyPercent":0.61,"value":6.51},{"year":2024,"historyPercent":0.29,"value":5.88},{"year":2023,"historyPercent":0.35,"value":7.76},{"year":2022,"historyPercent":0.45,"value":8.51}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -2%
股利支利率
54% +0%

财务健康

资产负债率
55% -7.01%
经营性现金流（万元）
4163.61 -72%
自由现金流（亿元）
-2.16 -641%
流动比率
0.88 -0.28

年份数值
2026
55% -7.01%
2025
54% -5%
2024
59% +7%
2023
52% -2%
2022
54% +2%
2026
4163.61万 -72%
2025
3.38亿 +39%
2024
2.43亿 +32%
2023
1.84亿 +79%
2022
1.03亿 -70%
2026
-2.16亿 -641%
2025
2617.21万 +316%
2024
-1210.78万 -128%
2023
4311.66万 +118%
2022
-2.41亿 +22%
2026
0.88 -0.28
2025
1.02 -0.04
2024
1.06 -0.25
2023
1.41 +0.25
2022
1.12 +0.12

成长性

研发投入占比
6% -2%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
7%

年份数值
2026
6% -2%
2025
7% +0%
2024
7% +1%
2023
6% +0%
2022
6% +0%
2025
11%
2024
12%
2023
13%
2022
11%
2025
7%
2024
6%
2023
-2%
2022
-19%