格林达(603931)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

超净高纯湿电子化学品的研发、生产和销售业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1554/6200

近五年评分

排名 1596/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 64亿
目标估值 121亿
安全买点 72亿

安全买点 72亿

当前市值:64亿

目标估值 121亿

预期上涨空间：+87%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.03 -4%
净利润（万元）
6093.69 -1%
扣非净利润（万元）
5224.35 -2%
毛利率
33% +2%
ROE
3% -1%
每股收益（元）
0.31 +0%

年份数值
2026
3.03亿 -4%
2025
6.26亿 -5%
2024
6.56亿 -6%
2023
6.95亿 -18%
2022
8.48亿 +9%
2026
6093.69万 -1%
2025
1.23亿 -16%
2024
1.46亿 -16%
2023
1.75亿 +7%
2022
1.63亿 +16%
2026
5224.35万 -2%
2025
1.06亿 -22%
2024
1.36亿 -19%
2023
1.67亿 +14%
2022
1.46亿 +16%
2026
33% +2%
2025
32% -4%
2024
35% -2%
2023
37% +7%
2022
30% +3%
2026
3% -1%
2025
7% -3%
2024
10% -3%
2023
12% +0%
2022
13% +1%
2026
0.31元 +0%
2025
0.61元 -16%
2024
0.73元 -17%
2023
0.88元 +7%
2022
0.82元 -17%

估值

市盈率 61.91 历史分位
89%
[{"year":2026,"historyPercent":0.89,"value":61.91},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":43.98},{"year":2024,"historyPercent":0.2,"value":27.4},{"year":2023,"historyPercent":0.3,"value":40.39},{"year":2022,"historyPercent":0.22,"value":33.7}]
市净率 3.05 历史分位
17%
[{"year":2026,"historyPercent":0.17,"value":3.05},{"year":2025,"historyPercent":0.61,"value":3.57},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":2.91},{"year":2023,"historyPercent":0.2,"value":4.32},{"year":2022,"historyPercent":0.64,"value":3.59}]
市销率 10.54 历史分位
88%
[{"year":2026,"historyPercent":0.88,"value":10.54},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":8.64},{"year":2024,"historyPercent":0.48,"value":6.08},{"year":2023,"historyPercent":0.48,"value":7.41},{"year":2022,"historyPercent":0.3,"value":5.47}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -1%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
9% +0%
经营性现金流（万元）
8282.98 +21%
自由现金流（万元）
7926.6 +69%
流动比率
13.07 +0.9

年份数值
2026
9% +0%
2025
9% +0%
2024
9% -3%
2023
12% -1%
2022
14% +1%
2026
8282.98万 +21%
2025
1.29亿 -43%
2024
2.27亿 +10%
2023
2.06亿 +5%
2022
1.97亿 +75%
2026
7926.6万 +69%
2025
8617.51万 -49%
2024
1.7亿 +51%
2023
1.12亿 +202.99%
2022
3696.94万 -1%
2026
13.07 +0.9
2025
9.85 +0.74
2024
5.65 -0.02
2023
5.75 +0.08
2022
5.33 -0.11

成长性

研发投入占比
5% +1%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
4%

年份数值
2026
5% +1%
2025
5% +0%
2024
5% +1%
2023
5% +0%
2022
5% +1%
2025
1%
2024
3%
2023
6%
2022
21%
2025
4%
2024
10%
2023
20%
2022
27%