圣泉集团(605589)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品的研发、生产、销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2440/5511

近五年评分

排名 2997/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 349亿
目标估值 247亿
安全买点 148亿

安全买点 148亿

当前市值:349亿

目标估值 247亿

已超过目标估值：41%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
26.71 +9%
净利润（亿元）
1.77 -14.01%
扣非净利润（亿元）
1.73 -9%
毛利率
26% +2%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.21 -16%

年份数值
2026
26.71亿 +9%
2025
109.36亿 +9%
2024
100.2亿 +10%
2023
91.2亿 -5%
2022
95.98亿 +9%
2026
1.77亿 -14.01%
2025
10.07亿 +16%
2024
8.68亿 +10%
2023
7.89亿 +12%
2022
7.03亿 +2%
2026
1.73亿 -9%
2025
9.34亿 +13%
2024
8.3亿 +13%
2023
7.36亿 +15%
2022
6.42亿 +4%
2026
26% +2%
2025
25% +2%
2024
24% +1%
2023
23% +2%
2022
21% -3%
2026
2% +0%
2025
9% +1%
2024
9% +0%
2023
9% +0%
2022
8% -2%
2026
0.21元 -16%
2025
1.19元 +13%
2024
1.05元 +3%
2023
1.02元 +12%
2022
0.91元 -4%

估值

市盈率 38.15 历史分位
95%
[{"year":2026,"historyPercent":0.95,"value":38.15},{"year":2025,"historyPercent":0.23,"value":26.07},{"year":2024,"historyPercent":0.24,"value":23},{"year":2023,"historyPercent":0.34,"value":27.44},{"year":2022,"historyPercent":0.25,"value":27.92}]
市净率 3.38 历史分位
90%
[{"year":2026,"historyPercent":0.9,"value":3.38},{"year":2025,"historyPercent":0.69,"value":2.41},{"year":2024,"historyPercent":0.47,"value":1.75},{"year":2023,"historyPercent":0.31,"value":2},{"year":2022,"historyPercent":0.19,"value":2.37}]
市销率 3.14 历史分位
89%
[{"year":2026,"historyPercent":0.89,"value":3.14},{"year":2025,"historyPercent":0.69,"value":2.32},{"year":2024,"historyPercent":0.75,"value":1.83},{"year":2023,"historyPercent":0.47,"value":1.82},{"year":2022,"historyPercent":0.21,"value":2.12}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +30%
股利支利率
55% +0%

财务健康

资产负债率
36% +2%
经营性现金流（亿元）
-5.23 +26%
自由现金流（亿元）
-7.07 +9%
流动比率
1.91 +0.04

年份数值
2026
36% +2%
2025
33% +4%
2024
28% -1%
2023
28.99% -1%
2022
30% -10%
2026
-5.23亿 +26%
2025
3.07亿 +33%
2024
2.31亿 -73%
2023
8.51亿 +562%
2022
1.28亿 +157%
2026
-7.07亿 +9%
2025
-5.74亿 -1704%
2024
-3183.7万 -110.01%
2023
3.25亿 +227.99%
2022
-2.53亿 +79%
2026
1.91 +0.04
2025
1.92 -0.06
2024
2.04 +0.01
2023
2.03 -0.13
2022
2.34 -0.13

成长性

研发投入占比
6% +1%
营收复合增长率
6%
净利润复合增长率
3%

年份数值
2026
6% +1%
2025
6% +1%
2024
5% +1%
2023
5% +0%
2022
5% +1%
2025
6%
2024
5%
2023
3%
2022
7%
2025
3%
2024
0%
2023
-3%
2022
-11%